华安宏利的红利再投资1.权益登记
《华安基金管理有限公司关于华安宏利股票型证券投资基金第二次分红公告》:
……
二.收益分配时间
1.权益登记日、除息日:2007年8月7日;
2.红利划出日、红利再投资日:2007年8月8日;
3.现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年8月10日。
三.收益分配对象
权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四.收益发放办法
1.选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2007年8月8日自基金托管专户划出。
2.选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年8月9日直接计入其基金账户,8月10日起可查询、赎回。
3.红利再投资按红利划出日...全部
《华安基金管理有限公司关于华安宏利股票型证券投资基金第二次分红公告》:
……
二.收益分配时间
1.权益登记日、除息日:2007年8月7日;
2.红利划出日、红利再投资日:2007年8月8日;
3.现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年8月10日。
三.收益分配对象
权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四.收益发放办法
1.选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2007年8月8日自基金托管专户划出。
2.选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年8月9日直接计入其基金账户,8月10日起可查询、赎回。
3.红利再投资按红利划出日(2007年8月8日)的基金份额资产净值转换基金份额,不足0。
01份基金份额的,四舍五入。
4.权益登记日之前(截至2007年8月7日)被冻结的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。
……
所以说是按今天(8月8日)的净值进行转换,比8月7日低了些。
。收起