嘉实沪深300
160706
指数证券投资基金
基金类型: LOFS
选股基准: 原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据沪深300指数
成份股的基准权重构造股票指数化投资组合。
业绩比较基准:业绩衡量基准=95%×沪深300指数增长率+5%×银行同业存款
投资方向: 资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份
股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发),现金或者
到期日在一年以内的政府债券
投资理念: 以拟合、跟踪沪深300指数为原则,进行被动式指数化投资,力求
获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益率,为投资者提供一个投资沪深300指数的有效投资工具
项目 内容
基金类型 契约型开放式
本期单位净值(元) 1。
2010
基金成立日 2005-08-29
发行日期 2005-07-05
发行方式 公开发行
发行对象 个人及其他机构投资者,合格境外机构投资者
上市日期 2005-09-15
发行份额(亿份) 8。
6713
注册资本(亿元) 1。 0000
投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。
此外,本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具,待指数衍生金融产品推出以后,本基金可以运用衍生金融产品进行风险管理。
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0。
3%,以实现对沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。
投资风格 指数型 。 。