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请教,怎样才能知道基金的实时净值?即当日净值? 申购基金的净值是当日净值还是当日购买时的净值?

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2006-07-17

0 0
当日净值只有晚上才能知道,在9:30-11:30,13:00-15:00购买是当日的净值

2006-07-17

49 0
    对开放式基金来说,按基金净值申购和赎回时都是采用当日基金净值来进行的,由于基金净值在收盘后才能出来,买卖时基金净值没有出来(未知),因此称为“未知价”原则。 对部分LOF基金来说,除可用以上方法外,还可以直接通过证券公司的交易系统在交易所进行交易,成交价格为买卖双方竞价形成的撮合价。
  
     封闭式基金只能通过证券公司的交易系统在交易所进行交易,成交价格为买卖双方竞价形成的撮合价。 对开放式基金来说,在交易时当日基金的实时净值是不可能知道的,只能通过大盘或基金重仓股的表现大体判断。

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