请教:上投基金的转换是怎么计算的?
1、上投货币基金:
申购、赎回均为0费率(不收申购、赎回手续费);
2、股票及配置型基金:
申购费率为正常申购费率的6折(具体费率以公司相关公告为准);
(1)上投摩根旗下的股票及配置型基金的申购费按申购金额采用比例费率,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 费率表如下:
申购费率:
以下费率自2007年1月4日起开始执行
申购金额区间 申购费率 电子交易适用费率
100万元以下 1。5% 0。9%
100万元(含)以上,500万元以下 1。 0% 0。6%
500万元(含)以上,1000万以下 0。3% 由系统控制,不支持单笔500万元(含)以上的交易申请
100...全部
1、上投货币基金:
申购、赎回均为0费率(不收申购、赎回手续费);
2、股票及配置型基金:
申购费率为正常申购费率的6折(具体费率以公司相关公告为准);
(1)上投摩根旗下的股票及配置型基金的申购费按申购金额采用比例费率,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
费率表如下:
申购费率:
以下费率自2007年1月4日起开始执行
申购金额区间 申购费率 电子交易适用费率
100万元以下 1。5% 0。9%
100万元(含)以上,500万元以下 1。
0% 0。6%
500万元(含)以上,1000万以下 0。3% 由系统控制,不支持单笔500万元(含)以上的交易申请
1000万(含)以上 每笔1000元
认购期间费率请见网站上的相关公告。
(2)、股票及配置型基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,费率如下:
赎回费率:
持有基金份额期限 费率上限
小于一年 0。5%
大于等于一年小于两年 0。35%
大于等于两年小于三年 0。
2%
大于等于三年 0%
赎回费用由赎回人承担,赎回费的25%归基金资产,75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
申购费,赎回费按照四舍五入方法,保留到小数点后2位。
3、上投摩根旗下基金的转换费用
转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。
具体公式如下:
·如果转入基金的申购费率 >转出基金的申购费率,
转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×(转入基金申购费率-转出基金申购费率)
·如果转入基金的申购费率<转出基金的申购费率
转换费用=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额-转换费用
转入份额=转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值
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