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为什么广发证券网上交易系统显示的基金价格与中国基金网公布的净值不一样?

每日收盘后为什么广发证券网上交易系统显示的基金价格与中国基金网

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2009-07-31

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  瑞福进取属于创新型封闭基金,每周公布一次净值,但在交易所挂牌交易时市场价格是实时变动的,类似于股票。“中国基金网上公布的净值是0。779元”是7月24日的净值,与当前净值已经有一定差距,在加上此类基金容易出现交易性的溢价或者折价,所以价格和净值有一定差距就很正常了。
   ETF基金的道理也类似,中国基金网上公布的净值是上日收盘的净值,而证券系统中的报价是当前价格,所以会有一定差距。

2009-07-31

53 0
肯定是同一只基金。 1、你注意看看是否同一天的净值。基金公司网站公布的往往是前一交易日的数据。同一天的净值应该不会错的。 2、150001瑞福进取”7月30日收盘时市场价格是0.876元,不是其净值,目前这个基金在证券市场溢价(即高于净值)交易。 净值和市价是两个概念。

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