开放式基金的净值是怎么出来的

嘉实海外基金!!!!哪位朋友了解

基金名称： 嘉实海外中国股票股票型基金 　　基金代码： 070012 　　销售网点： 中国银河证券股份有限公司等 　　托管银行： 中国银行(6。30,0。37,6。24%) 　　境外托管人：中银香港 　　境外投资顾问：德意志资产管理公司 　　发行时间：　2007年10月9日到10月19日 　　基准货币： 人民币 　　募集规模：　40亿美元 　　规模控制措施：若募集期内认购申请金额全部确认后本基金募集规模小于或达到40亿美元，则所有的认购申请予以确认；否则，本基金管理人将采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。 　　管理费率：　1。80% 　　托管费率：　0。30% 　　认购费率：...全部

  基金名称： 嘉实海外中国股票股票型基金 　　基金代码： 070012 　　销售网点： 中国银河证券股份有限公司等 　　托管银行： 中国银行(6。30,0。37,6。24%) 　　境外托管人：中银香港 　　境外投资顾问：德意志资产管理公司 　　发行时间：　2007年10月9日到10月19日 　　基准货币： 人民币 　　募集规模：　40亿美元 　　规模控制措施：若募集期内认购申请金额全部确认后本基金募集规模小于或达到40亿美元，则所有的认购申请予以确认；否则，本基金管理人将采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。
   　　管理费率：　1。80% 　　托管费率：　0。30% 　　认购费率： 认购金额（含认购费） 认购费率 M＜50万 1。2％ 50万≤M＜200万 1。
  0％ 200万≤M＜500万 0。6％ M≥500万 按笔收取， 1000元/笔 　　赎回费： 持有期限 赎回费率 ＜ 365天 0。5％ 365天≤M＜730天 0。
  3％ ≥ 730天 0 　　最低认购金额：首次认购金额最低为5000元人民币，追加认购最低金额均为人民币1000元。 　　投资目标： 分散投资风险，获取中长期稳定收益。 　　投资理念： 挖掘市场的非有效性，积极管理，谋求超额收益。
   　　投资范围： (1)本基金投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动(主营业务收入或利润的至少50%来自于中国)的股票。
  (2)银行存款等货币市场工具。(3)经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具，使用目的仅限于投资组合避险或有效管理。(4)由托管人(或境外资产托管人)作为中介的证券出借。 　　投资策略： 本基金基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关股票市场等因素的综合分析和预测，进行自上而下的资产配置，和自下而上的精选投资品种。
   　　资产配置比例：相对于基金资产净值，股票投资比例为60-100%。 　　大类资产配置策略：基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关发展状况等因素的综合分析和预测，来确定股票和现金资产的相对吸引力，并决定基金在股票和现金之间的配置比例。
   　　股票投资的板块/行业配置：通过定量分析与定性分析，通过对全球宏观经济、政策尤其是产业政策的深入分析，动态研究行业基本面、景气周期变化，形成行业投资价值评价，参考国际竞争力比较因素，形成行业配置。
   　　股票选择： 本基金综合运用模型识别法和现金流量贴现法精选股票品种。在股票品质识别变量选择方面，本基金采取从上市公司价值驱动因素分析入手设计和构造切实反映企业关键的价值驱动因素的财务指标作为识别公司绩效优劣的标准，克服了一般模型识别法中存在的变量选择的随机性、偶然性问题。
  同时，本基金在以现金流量为基础评估企业内在价值时，对经典贴现现金流量法加以适应性改造使之更客观贴切反映企业内在价值。 　　币种配置及外汇管理：本基金人民币与其它外币的转换目的是满足股票投资清算和应对赎回的需要，管理人将根据对汇率前景的预测、股票资产的地区配置要求、以及应对申购赎回的需求，对货币资产在港币、美元、新币、人民币之间进行币种配置。
  管理人通过比较在境内由人民币直接转换为外币与在境外通过美元转换为外币的成本，决定币种转换方式，节约货币交易成本。 　　建仓期限： 基金合同生效之日起6个月内。 　　风险收益特征：本基金属高风险、高收益的股票基金。
   　　业绩比较基准：MSCI中国指数。 　　基金经理： 李凯先生，1971年出生，中国居民。2007年4月至今任嘉实基金管理有限公司总经理助理，2004年5月至2007年4月，德意志银行，高级基金经理，研究总监；2001年6月至2004年4月，齐夫兄弟投资公司(Ziff Brothers Investments)策略师，高级助理；2000年6月至2001年5月，德累斯顿投资银行(Dresdner Kleinwort Benson)，顾问；1999年5月1999年9月，瑞银普惠(UBS PaineWebber)，顾问。
  1996-2001年，纽约大学商学院，金融学博士；1994-1996年，纽约大学经济学院，经济学硕士；1990-1994年，中国人民大学会计系，学士学位。 　　收益分配政策：在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年至少分配一次。
  每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的25%。 　　以上内容摘自此基金的《招募说明书》和《发行公告》 。收起