采购,销售.库存,应收,应付,工资及固定资产都可以对账.在各模块都有选项.
预收了一个客户的款项,当时还没有发生销售业务,则可以录入收款单,然后将该笔款项全部作为预收款。 操作步骤: 1:填写一张收款单,输入表头项。 2:单据保存后单击“预收”。
用友的报表新建的时候可以选择很多的行业类别,但是,如果和您建立时候不一致的话,数据肯定不会是正确反映的。您可以新建对应行业制度的报表,然后关键字录入,进行取数。如果您不确定账套的制度的话,可以在总帐-设置-其他里面查看或者以账套主管身份进入系统管理,在账套修改中查看。。
用友固定资产清理收入在营业外收入里面体现。 清理收入与费用如有金额是要填进去的,然后按进入“制证”,系统会自动生成记账凭证。 若有收入,则收入的金额会显示在贷方,科目你自已选“营业外收入”,若有费用的,金额显示在借方,科目为“固定资产清理”。若有累计折旧的金额,则累计折旧的金额显示在借方,科目为“累计折旧”。接着保存凭证即可。
正确设置凭证类别。如:收款凭证,借方必有现金、银行科目;付款凭证,贷方必有现金、银行科目;而转账凭证则是货方必无现金、银行科目;只设置一个类别(记账凭证)的话,限制条件则为“无限制”等。
路径是你文件放得地方,引入文件下的lst文件,引入成功的话系统会提示某某账套(你修改过后的帐套号)引入成功。
首先你的采购入库单,材料出库单,产成品入库单等都是可以生成凭证到总账模块的,这些都是在存货核算模块中操作生成的。生成凭证的好处就是不需要在总账里再手工填制凭证了。 另外说明一下,如果你有库存模块的话,你的材料出库单是在库存模块里填制的。 产成品成本需要你把你实际的料工费加起来,然后在存货核算里进行产成品成本分配,之后再记账,期末处理就可以了。
您好,会计学堂林老师为您解答 第一步,在用友T3界面里面,点击“基础设置”——“财务”,选择“凭证类别”; 第二步,会弹出“凭证类别预置”对话框; 第三步,一般的工业企业都是用“收付转”凭证的,所以在这里,我选择“收款凭证 付款凭证 转账凭证”这一个选项给大家演示; 第四步,点击“确定”之后,就会弹出“凭证类别”对话框; 第五步,点击“无限制”,选择相应的限制类型,例如,收款凭证的限制类型为“借方必有”,在这里要注意设置完限制类型后要设置限制科目,否则系统会提示“必须输入限制科目”, 限制科目的输入也很简单,点到“限制科目”里面的放大镜,就会弹出“科目参照”对话框; 第六步,选择好科目,点击确定,就设置成功; 第七步,把剩下的凭证类别都设置好; 第八步,设置凭证类别的操作是很简单的,主要是要知道在收付转凭证类别里面,收款凭证的限制类型为“借方必有”,付款凭证的限制类型为“贷方必有”,转账凭证的限制类型为“凭证必无”,限制科目都是“银行存款”和“库存现金”。
只要凭证没有记账,期初是可以直接手工修改的。如果已经结账,必须,先反结账,再恢复记账,保证所有的凭证没有记账,才能修改期初。
结账顺序:采购、销售、库存、存货; 存货的结账顺序:正常单据记账-----结算成本处理--------期末处理---月末结账,按你上面说的情况最好先记入库单,再记出库单。
意思就是说你曾经的某个(比如转账凭证)已经做到2008-12-24 你要保存一张2008-12-23的转账凭证 当然不让你保存啦 不过用友的凭证的制单日期对以后的处理没有大的影响的
就是针对于流通行业,做批发零售的 行业市场里面的商户使用的,业务模式是这样的
计提时: 借:管理费用 销售费用 制造费用 贷:应付职工薪酬 应付福利费 工费经费 职工教育经费
借:应付账款 贷:预付账款
是什么时间的?一月初的话,可以记录期初余额数,在期初余额录入的窗口将余额清零。 到科目设置窗口增加二级科目,返回期初余额录入窗口,将期初余额录入,试算平衡,退出。
固定资产模块下--计提本月折旧 会自动计算的
已经使用的科目可以增加下级明细科目的,但是增加得时候会由一个提示:增加下级科目的科目已经使用,如果要增加下级科目,下级科目会自动设置成上级科目一样得设置
以账套主管账号登录系统管理,账套-----【修改】 可以修改账套名称,单位信息,其他的不可修改了。
1、系统提示零出库控制,说明你的盘点单审核后,生成了其他出库单,而且增加了在库数量。 2、你一定是做的相关的出库单,把通过盘点增加的量给出了。 3、这样才会有这样的提示。
看一下凭证的制单人是谁,用制单人进入系统来修改凭证试试。
1、点开填制凭证; 2、查找需要作废的凭证; 3、界面‘制单’下有个‘作废’; 4、界面‘制单’下有个‘整理’; 5、全选---确定----是。
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