请问基金分类从那里可以看出,什么叫基金净值,例如我买着一只基金,每天净值都...[展开]
什么是基金的份额净值和累积净值 基金份额净值=基金资产净值/基金份额总数 基金资产净值=基金资产总值-基金负债总值 基金资产总值是指基金所拥有的各类有价证券,银行存款本息及其他投资等的价值总和; 基金负债总值是基金运作时所形成的负债,包括各种应付费用,应付收益等. 累计净值=份额净值+分红 单位净值和累计净值 基金单位净值,是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得到的该基金当日净财产值,再除以基金当日所发行在外的基金单位总数。
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