基金名称 上证180交易型开放式指数证券投资基金 基金代码 510180 ...[展开]
基金名称 上证180交易型开放式指数证券投资基金 基金代码 510180 最新净值 3.0780元 累计净值 3.0780元 [收起]
为与ETF跟踪的上证180指数千分之一的值基本一致，华安基金公司通过缩小投资者份额，提高基金净值的方式进行调整。 由于ETF完全跟踪标的指数，因此将上证180ETF份额净值折算成与上证180指数千分之一的值基本一致，投资者可以直接从上证180指数的变化估算上证180ETF基金净值的变化。 基金份额折算后，上证180ETF基金总份额数与投资者个人持有的基金份额数将发生调整，但调整后的基金持有人所持有的基金份额占基金总份额的比例将不发生任.....[展开]
为与ETF跟踪的上证180指数千分之一的值基本一致，华安基金公司通过缩小投资者份额，提高基金净值的方式进行调整。 由于ETF完全跟踪标的指数，因此将上证180ETF份额净值折算成与上证180指数千分之一的值基本一致，投资者可以直接从上证180指数的变化估算上证180ETF基金净值的变化。 基金份额折算后，上证180ETF基金总份额数与投资者个人持有的基金份额数将发生调整，但调整后的基金持有人所持有的基金份额占基金总份额的比例将不发生任何变化。基金份额折算对上证180ETF基金份额持有人的权益无实质性影响。 。[收起]
它目前的净值是由缩小得来的,比如,原来一块钱一份,现在三元钱一份.你原来有三百份一元净值的基金,而现在仅有一百份三元净值...[展开]
它目前的净值是由缩小得来的,比如,原来一块钱一份,现在三元钱一份.你原来有三百份一元净值的基金,而现在仅有一百份三元净值的基金,份额缩小,但总资产没有发生变化,与现在的富国天益的拆分刚好相反.缩小后,它的净值的起步是2.99元,目前帐面赢利是8.8分. [收起]
弄錯了吧!肯定是累??糁蛋?
什么叫基金的"累计净值"?
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