为什么卖不出去?
跌停以后买票的少就不容易卖出了。 基金大事记:刊登约定年基准收益率调整的公告 富国军工A约定年基准收益率调整的公告 根据《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》中关于富国中证军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国军工A份额(场内简称:军工A,基金代码:150181)约定年基准收益率的相关规定: 除基金合同生效日所在年度外,富国军工A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后) 3%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。 基金合同生效日所在年度...全部
跌停以后买票的少就不容易卖出了。 基金大事记:刊登约定年基准收益率调整的公告 富国军工A约定年基准收益率调整的公告 根据《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》中关于富国中证军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国军工A份额(场内简称:军工A,基金代码:150181)约定年基准收益率的相关规定: 除基金合同生效日所在年度外,富国军工A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后) 3%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。
基金合同生效日所在年度的约定年基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率(税后) 3%”。富国军工A份额约定年基准收益均以1。00元为基准进行计算。 鉴于2014年为基金合同生效日所在年度,且本次定期份额折算基准日次日(2014年12月16日)中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为2。
75%,因此富国军工A份额约定年基准收益率自2015年1月1日起调整为5。75%(=2。75% 3%)。 定期份额折算结果及恢复交易的公告 根据富国中证军工指数分级证券投资基金(简称“本基金”)基金合同的相关规定,富国基金管理有限公司(简称“本公司”)以2014年12月15日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的富国军工A份额(场内简称:军工A,基金代码:150181)、富国军工份额(基金简称:富国中证军工指数分级,场内简称:富国军工,基金代码:161024)办理了定期份额折算业务,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下: 一、份额折算结果 2014年12月15日,场外富国军工份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;富国军工A份额、场内富国军工份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。
份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示: 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折 折算后份额(份) 折算后份额 算比例 净值(元) 场外富国军工份额 4,715,876,615。
51 0。005018134 4,739,541,516。29 1。071 场内富国军工份额 279,601,933。00 0。005018134 333,802,549。
00 1。071 富国军工A份额 5,260,674,333。00 0。010036268 5,260,674,333。00 1。000 注:场外富国军工份额经份额折算后产生新增的份额为场外富国军工份额;场内富国军工份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国军工份额;富国军工A份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国军工份额。
投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二、恢复交易 自2014年12月17日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)和配对转换业务。
富国军工A份额将于2014年12月17日上午9:30-10:30停牌一小时,并将于2014年12月17日上午10:30复牌。 三、重要提示 (一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2014年12月17日军工A即时行情显示的前收盘价为2014年12月16日的富国军工A份额净值(四舍五入至0。
001元),即1。000元。由于富国军工A份额折算前存在折价交易情形,2014年12月15日的收盘价为0。831元,扣除约定收益后为0。820元,与2014年12月17日的前收盘价存在较大差异,因此2014年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
敬请投资者注意投资风险。
(二)本基金富国军工A份额期末的约定应得收益折算为场内富国军工份额分配给富国军工A份额的持有人,而富国军工份额为跟踪中证军工指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此富国军工A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。收起