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基金分红当天申购基金

基金净值是按分红后的计算吗?

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2019-12-02

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    1、工作日15:00前的交易按当日净值计算,15点之后按下一个工作日的净值计算。如果是非交易日(周末或节假日),则视作下一交易日的交易申请。   2、基金净值是根据每日证券交易结束后的总市值计算出来的,称为未知价申购(除货币基金外)。
  如当日申购某基金10000元,该基金申购费率为1。  5%,该基金交易结束后计算出来的基金净值为1。053元,那么申购该基金得到的份额=(10000-10000*1。5%(申购费用))/1。
  053=9354。23(份)。申购成功的时间是第二天确认的。

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