工银核心价值净值上周一直下跌,是
基金代码 日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
481001 2006-06-26 1。4415 1。6415 正常开放
481001 2006-06-25 1。4156 1。 6156 正常开放
481001 2006-06-23 1。4156 1。6156 正常开放
481001 2006-06-22 1。4110 1。6110 正常开放
481001 2006-06-21 1。 4103 1。6103 正常开放
481001 2006-06-20 1。4280 1。6280 正常开放
481001 2006-06-19 1。4266 1。6266 正常开放
481001...全部
基金代码 日期 单位净值(元) 累计净值(元) 基金状态
481001 2006-06-26 1。4415 1。6415 正常开放
481001 2006-06-25 1。4156 1。
6156 正常开放
481001 2006-06-23 1。4156 1。6156 正常开放
481001 2006-06-22 1。4110 1。6110 正常开放
481001 2006-06-21 1。
4103 1。6103 正常开放
481001 2006-06-20 1。4280 1。6280 正常开放
481001 2006-06-19 1。4266 1。6266 正常开放
481001 2006-06-16 1。
5872 1。6022 正常开放
怎么是没有减去已分红金额了?。收起