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银行单据

我是一位新手,才接手做出纳,我想问一下,银行有些啥单子,有何用?比如:有现金和转账支票,在开转账支票时要开进账单,何时用电汇单,也知银行还有些啥单,请各位前辈尽可能说详些.

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2008-07-14

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    出纳接触的单据主要有三种:现金支票,转账支票,电汇凭证 现金支票用于支取现金,如公司备用金,差旅费等 转账支票用于同城汇款,在这里我要说的是,你如果收到别人开具转账支票,你要背书后带到自己公司开户行,填进帐单办理入款;如果你向客户开具转账支票,你可以直接交客户,让他们自行办理,也可以带到自己公司开户行,填进帐单办理,此时支票背面不要盖章背书。
     电汇用于向不同城的客户付款。 至于怎么开这些单据,你可以搜一下,或者你需要,我也可以给你。 月初别忘了到银行拿对帐单,一般在每月10号之前,节假日顺延。

2008-07-14

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    你开出转账支票时不用写进帐单,当你收到转账支票存银行时要写进帐单! 银行一般用的单据有:现金存款单、进账单、信汇单、电汇单、收费单等 现金存款单:只用于存现金时用 进账单:收对方开出支票存入银行,或开出支票存入收款人帐户(只能在本地,相当于信汇)。
  具体怎么填写可以问一下柜台服务人员比较清楚! 信汇单:是汇往本地公司款项。   电汇单:是汇往外地公司款项,需付手续费用。 收费单:各银行可能有不同,用于支付银行费用:如购支票、电汇手续费等各项费用支出。
   需要注意的是:支票、信汇单、电汇单、收费单都需要盖银行预留印签方可支付。

2008-07-14

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每个月月底可以到银行去打对帐单和你每个月的银行日记帐对帐.需要买现金支票,如果有转帐还要买转帐支票. 如果你单位给其他的单位买东西汇款时,可以用电汇.

2008-07-14

484 0
你有会计证吗?没会计证是不能做出纳的。如果考了会计证怎么会连这么简单的问题都不会呢?

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