什么是基金净值?什么是累计净值?什么是日增长率?什么是月增长率?
不从网上抄,给你用简单语言描述一下。
比如一个基金,募集10000份,募集时候1元1份。募集完成后基金总值也是10000。基金净值(单位净值)就是1元。基金买成股票了,按股票价格计算,现在值15000元了,那么净值就是1。 5元了。
假如今年分红了,1份分了5毛,净值就又变成1元了,但累计净值还是1。5元。累计净值就是当前净值加上基金从成立以来的所有分红。
日增长率就是今天的净值比昨天增长了多少。
月增长率就是这个月的净值比上个月净值增长的比率。
不从网上抄,给你用简单语言描述一下。
比如一个基金,募集10000份,募集时候1元1份。募集完成后基金总值也是10000。基金净值(单位净值)就是1元。基金买成股票了,按股票价格计算,现在值15000元了,那么净值就是1。
5元了。
假如今年分红了,1份分了5毛,净值就又变成1元了,但累计净值还是1。5元。累计净值就是当前净值加上基金从成立以来的所有分红。
日增长率就是今天的净值比昨天增长了多少。
月增长率就是这个月的净值比上个月净值增长的比率。收起