在凭证录入现金流是在UFO中制作现金流量表的基础,你如果在2月份启用现金流,并将凭证涉及的现金流量录入,在UFO报表中,只能取到2月份的数,在后继的月份中,录入凭证的时候,凡是录入和现金流量有关的科目,系统会提示录入现金流.也就是说,在整个年度中，只有1月份的数取不到.（因为，你并没有录入1月份的现金流） 因此,建议你通过反结账、取消记账、取消审核及取消出纳签字的方式，修改1月份的和现金流有关的凭证，把现金流录入
1、基础设置-财务-会计科目，编辑-指定科目，你需要把现金流量科目指定上 2、做凭证时，对于需录入现金流量的科目，需要一一指定现金流量项目 3、总账-出纳下的，现金流量表就可以自动出现报表。 对于以前一月份做的凭证，你也可以事后去指定现金流量项目。你只需点现金流量凭证上指定即可，系统不去检查1月是否结账或者凭证是否记账，审核。所以只要你设置好了，那么就可以生产1月的流量表。 若是用ufo，那么前提也是先指定流量，然后再到ufo报表中设置公式。
最近有很多客户问：用友T3明细账怎么批量打印？实际我们基本上都会操作，但往往会忽略一些细节。 将用友财务软件账套年度账某科目明细账导出为XLS工作簿保存。 可以设置一次性自动导出所有有余额及发生额的末级子科目明细账，也可以单独指定导出某一会计科目下的所属末级科目明细账。 中兴通工程师导出存放格式为：以一个顶级科目保存为一个工作簿，所属末级作为工作表存储其中，亦可一个科目作为一个工作簿单独存放。
1.打开“固定资产”模块，单击“计提本月折旧”图标，出现一个信息提示框，单击“是”。又出现一个提示框：“本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否继续？”，单击“是”；2.出现“折旧清单”对话框，可在此界面检查计提折旧的正确性。确认无误后，单击“退出”。3.单击菜单栏“固定资产”-“处理”-“折旧分配表”，出现“折旧分配表”的对话框，单击“修改”，可以选择按“部门”或“按类别”制作记账凭证。单击“工具栏”的“凭证”，即可出现计提折旧的记账凭证，单击凭证的“保存”按钮，完成制作。
你好~ 据我所知，目前国内做的最好的财务软件，就是金蝶和用友，两家公司的实力可以说是不分上下。金蝶在目前市面上财务软件做的较好的就是KIS序列，有三个版本 有迷你版，标准版，和专业板（从低到高）。价格的话从3000到30000不等。如果你是单用财务的来作帐而却固定资产较少的话可以用迷你版价格在3000（我目前在用，当然软件是可以升级），标准版含固定资产处理，价格在8000（单机）左右。如果是用友的通序列，报价通常都在万元左右。我认为啊，用友的软件比较适合大型企业，大型企业的采购预算通常都较高。说到软件的实用性，安全性和稳定性。我觉吧软件能做出来，并却可以在市面上推广，软件本身的性能是可以相信的。而却还是中国最大的两家财务软件公司。 友情提示：选购财务软件时，除了要考虑软件的性价比之外。还有一点很重要就是，他们的服务能力。看看本地区是否设有该软件公司的服务点。因为刚开始对软件使用有个适应阶段，这时就需要软件公司的技术支持。
1.在用友里面查，进入账套，点财务报表，点文件下面的资产负债表或利润表（这些都是之前设置好的格式），然后进入查找第1页，第2页。。。找到你想要的那个月的报表即可 2.如果之前有导出的，就查导出的报表比较方便。也建议每个月生成报表后，立即导出一份保存在电脑上。
打开总账-期末-对账界面点ctrl+h 激活反记账功能， 然后在 总账 - 凭证-恢复记账前状态，就可以了
1、首先打开卡片管理2、然后点击固定资产-维护-数据输出，就可以输出卡片管理注意：必须先打开卡片管理不要关闭，然后点击数据输出
只有帐套主管才拥有全部的权限，帐套主管可以审核总账会计的凭证，反之不可以的，重新授权，如果方便的话，把两个操作员都设置为帐套主管，操作就方便多了
输出固定资产明细的方法1，进入T3，打开固定资产模块，进入卡片管理2.点击编辑，列头管理，选择需要显示的数据列3，点击固定资产——>维护——>数据输出，选择execl格式进行输出
资产负债表不平，可能有以下原因导致的：1）没有完成结转工作 比如：制造费用没有结转到生产成本、期间损益结转、本年利润结转到未分配利润，导致本年利润科目有余额或未分配利润数据不对。修正方法：将没有进行的结转完成即可。2）新增一级会计科目未添加到报表项目 财务报表中资产负债表是根据行业性质预置好的格式和公式，如果在账套中进行了科目添加，就有可能引起此问题。修正方法：在资产负债表中将增加的科目添加进去。3）检查行业性质、公式 如果进入资产负债表时选择的行业性质与账套的行业性质不一致，就会导致公式失效，取不到数据， 账套的行业性质可以这样查看：总账-设置-选项-其他-行业性质。
进入“业务规则设置”功能，在业务规则名称下拉菜单中选择要添加表项的业务规则名称，选择要指定现金流量表项的会计科目，单击〖添加表项〗，在下方“现金流量表项”栏中单击参照图标选择要将该科目指定到的相应现金流量表项，在“比例”中输入要指定到表项中的金额比例，单击〖保存表项〗即可。
用友T3软件采购报账结算时，如果入库数量与发票数量不一致，如何进行结算处理？ 采购报账结算时，如果入库数量与发票数量不一致，如何进行结算处理？ 问题模块： 采购管理 关键字：“溢余短缺”结算 问题版本：用友通精算版 原因分析： 采购报账结算时，如果入库数量与发票数量不一致，那么只能使用【手工结算】进行结算。并分两种情况进行“溢余短缺”结算处理：1. 入库数量大于发票数量2. 入库数量小于发票数量 适用产品：用友T3系列 问题答案：第一种情况：对于由于损耗产生的入库数量大于发票数量，必须在选择发票时，在发票的附加栏：“合损耗理数量”中输入溢余数量。溢余数量必须是负数。只有当入库数量+合理损耗数量=发票数量时才允许结算。注意：入库单数量大于发票数量时进行结算，系统将把多余数量按赠品处理，只是降低了入库货物的单价，与企业的分批结算概念不同。第二种情况：必须在选择发票时，在发票的附加栏输入“合理损耗数量”、“非合理损耗数量”，还可同时处理“非合理损耗金额”和“转出进项税”。只有当入库数量+合理损耗数量+非合理损耗数量=发票数量时才允许结算。注意：在此应正确确定“非合理损耗类型”以确保核算系统对非合理损耗金额和转出进项税的正确核算。
做凭证的步骤：业务工作-财务会计-总账-凭证-填制凭证 应收票据录入：业务工作-财务会计-应收款管理-应收单据处理-应收单据录入
可以修改，用UFO报表，打开你存的文件，在左下角有个数据状态，点一下换到格式状态，就可以在里边对表格式及公式进行编辑了。
1、当月未审核的凭证直接在填制凭证中修改； 2、如果是已经审核过的凭证，需要取消审核，然后再在填制凭证中修改 3、如果是以前月份的凭证，就不能修改了，需要做凭证更正了。
帐套主管登陆系统管理 选2010年 登陆 然后年度帐 建立 建立成功后用 帐套主管从新登陆 2011年的帐 选年度帐 结转上年数据 以上内容完全在系统管理里操作 建立LZ 先做帐套备份
这个问题得看企业规模如何，是否使用生产制造模块，如果企业不是很大，我建议还是使用神州数码的易助ERP产品，全模块在3万元左右，加站点的话还能便宜，而且软件实施服务非常到位。
1、期末处理了 2、期初数据没有记账 3、计价方式问题（个别计价法是置灰的） 4、入库单没有单价 5、存货档案中没有计价方式 6、已做凭证 你对对看下是哪个问题？希望可以帮到你。
看看这个实验讲义，也许对你会有帮助实验一系统管理【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。【实验内容】1.建立单位账套2.增加操作员3.进行财务分工4.备份账套数据5．账套数据引入6．修改账套数据【实验资料】1.建立新账套(1)账套信息账套号：001；账套名称：北京朔日科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2003年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。(2)单位信息单位名称：北京朔日科技有限公司；单位简称：朔日公司。(3)核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。(5)分类编码方案科目编码级次：42222其他：默认(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。2.财务分工(1)001陈明(口令:1)--账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。(2)002王晶(口令:2)—出纳负责现金、银行账管理工作。具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。(3)003马方(口令:3)—会计负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。【实验要求】1.以系统管理员Admin的身份注册系统管理。【操作指导】1.启动系统管理执行“开始”“程序”“用友ERP-U8”“系统服务”“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。2.登录系统管理(1)执行“系统”“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。(2)输入：服务器（默认）；操作员：admin；密码：（空）。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。注意：•为了保证系统的安全性，在“系统管理员登录”对话框中，可以设置或更改系统管理员的密码。首先将“改密码”复选框选中，单击【确定】按钮，打开“设置操作员口令”对话框，在“新口令”和“确认新口令”后面的输入区中均输入新密码，最后单击【确定】按钮，返回系统管理。•一定要牢记设置的系统管理员密码，否则无法以系统管理员的身份进入系统管理，也就不能执行账套数据的输出和引入。•考虑实际教学环境，建议不要设置系统管理员密码。•用友ERP-U8系统运行期间禁止修改计算机操作系统日期。3.增加操作员(1)执行“权限”“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户：demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。(2)单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按表中所示资料输入用户。编号姓名口令确认口令所属部门角色完成操作001陈明11财务部账套主管单击【增加】按钮002王晶22财务部单击【增加】按钮003马方33财务部单击【增加】按钮(3)最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。注意：•只有系统管理员用户才有权限设置操作员。•操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。•设置操作员口令时，为保密起见，输入的口令字以“*”号在屏幕上显示。•所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。•指定“陈明”为“账套主管”角色，“账套主管”角色拥有了该账套的全部功能权限。其他两位用户不通过指定角色的方式来分配功能权限，直接在权限分配时指明其相应的权限。4.建立账套(1)执行“账套”“建立”命令，打开“创建账套”对话框。(2)输入账套信息现存账套：系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。“[999]演示账套”是系统内置的。账套号：必须输入。本例输入账套号001。账套名称：必须输入。本例输入“北京朔日科技有限公司”。账套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为“C:U8SOFTADMIN”，用户可以人工更改，也可以利用“…”按钮进行参照输入，本例采用系统的缺省路径。启用会计期：必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，更改为“2003年1月”。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。(3)输入单位信息单位名称：用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。本例输入“北京朔日科技有限公司”。单位简称：用户单位的简称，最好输入。本例输入“朔日公司”。其它栏目都属于任选项。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。(4)输入核算类型本币代码：必须输入。本例采用系统默认值“RMB”。本币名称：必须输入。本例采用系统默认值“人民币”。企业类型：用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。如果选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理。本例选择“工业”。行业性质：用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。本例选择行业性质为“新会计制度科目”。账套主管：必须从下拉列表框中选择输入。本例选择“001陈明”。按行业预置科目：如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框。本例选择“按行业性质预置科目”。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行基础信息设置。(5)确定基础信息如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算，也可以等到分销软件启动时再设置分类核算。按照本例要求，选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”四个复选框，单击【完成】按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么？”，单击【是】按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框。(6)确定分类编码方案为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统要求预先设置某些基础档案的编码规则，即规定各种编码的级次及各级的长度。按实验资料所给内容修改系统默认值，单击【确认】按钮，打开“数据精度定义”对话框。(7)数据精度定义数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，需要认真填写该项。本例采用系统默认值，单击【确认】按钮，弹出系统提示“创建账套成功！”和“现在进行系统启用的设置吗？”。单击“是”，弹出“系统启用”对话框。(8)系统启用选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2003年1月1日“，单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。5.财务分工(1)执行“权限”“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。(2)选择001账套；2003年度。(3)从操作员列表中选择陈明，选中“账套主管”复选框，确定陈明具有账套主管权限。注意：•由于在建立账套时已指定“陈明”为账套主管，此处无需再设置。•一个账套可以设定多个账套主管。•账套主管自动拥有该账套的所有权限。•如果在角色管理或用户管理中已将“用户”归属于“账套主管”角色，则该操作员即已定义为系统内所有账套的账套主管。本例中，由于在用户管理中指明了“陈明”具有“账套主管”角色，因此，“陈明”不仅是001账套的账套主管，同时也是本系统中其他账套的账套主管。(4)选择王晶，单击工具栏中的【修改】按钮，打开“增加和调整权限”对话框，根据实验资料选择相应的权限项，单击【确定】按钮。同理，设置操作员马方的权限。(5)单击工具栏中的【退出】按钮，返回系统管理。注意：•在用友ERP-U8系统中，提供了三个层次的权限管理。分别是功能级权限管理、数据级权限管理、金额级权限管理。•功能级权限管理提供了对不同的用户分配不同功能模块的操作权限。例如：用户“王晶”分配了“总账-出纳”的全部权限。•数据级权限管理。该权限可通过两个方面进行控制，一个是字段级权限控制，另一个是记录级权限控制。例如：设定用户“马方”只能录入某一种凭证类别的凭证。•金额级权限管理。该权限主要用于完善内部金额控制，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位的操作员金额级别控制，限制他们制单时可以使用的金额数量。例如，设定用户“马方”只能录入金额在20000元以下的凭证。•功能级权限的分配在系统管理中“权限分配”中设置，数据级权限和金额级权限在“企业门户”“基础信息”“数据权限”中进行设置，且必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行。本实验中只功能权限的分配。6.备份账套数据(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理。(2)执行“账套”“输出”命令，打开“账套输出”对话框，选择需要输出的账套001，单击【确认】按钮。(3)系统压缩完成所选账套数据后，弹出“选择备份目标”对话框。(4)单击下拉列表框，选择需要将账套数据输出的驱动器及所在文件夹，单击【确认】按钮。(5)系统开始进行备份，备份完成后，弹出系统提示“备份完毕！”，单击【确定】按钮返回。注意：•只有系统管理员（admin）才能进行账套备份。备份的账套数据名以“Uferpact”为前缀。•正在使用的账套是不允许删除的。•若要删除选中账套数据，则在输出账套时，选中“删除当前输出账套”即可。7．账套数据引入(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理。(2)执行“账套”“引入”命令，打开“引入账套数据”对话框，选择需要引入的账套路径“c:u8softdemo999”，选择账套文件“UFERPACT.LST”单击【打开】按钮。(3)系统提示“重新指定账套路径吗？”，单击“否”按钮。(4)系统提示“正在引入账套，请等待……”，最后提示“账套引入成功！”，单击【确定】按钮。注意：•只有系统管理员（admin）才能进行账套引入。•本实验引入的999账套数据为系统提供的账套数据，可打开在未建立新的账套之前，打开此账套了解和学习相关操作，查询相关的信息。8.修改账套数据如果账套启用后，需要修改建账参数，需要以账套主管的身份注册进入系统管理。(1)在“系统管理”窗口，执行“系统”“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。注意：•如果此前是以系统管理员的身份注册进入系统管理，那么需要首先执行“系统”“注销”命令，注销当前系统操作员，再以账套主管的身份登录。(2)输入：操作员“001”；密码“1”。选择账套“001北京朔日科技有限公司”；会计年度“2003”；日期“2003-01-01”。(3)单击【确定】按钮，进入“系统管理”窗口，菜单中显示为黑色字体的部分为账套主管可以操作的内容。(4)执行“账套”“修改”命令，打开“修改账套”对话框，可修改的账套信息以白色显示，不可修改的账套信息以灰色显示。(5)修改完成后，单击【完成】按钮，弹出系统提示信息“确认修改账套了么？”，单击【是】按钮，确定“分类编码方案”和“数据精度定义”，单击【确认】按钮，弹出系统提示“修改账套成功！”
先取消月末结账，供应链下的全部取消结账，然后把发现的错误以后记账的所有单据相关的凭证删除，再恢复记账，依次进行记账生成凭证后，月末结账。
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