90万个问题
35万个问题
(1)展开“处理”,单击“恢复月末结帐前状态”(只有在本月已执行月末结帐的情况下才显示)
致远确实不错啊,我们公司使用的是致远A6,效果很好。 致远软件是由中国最大的管理软件提供商致远软件股份有限公司于2002年投资并发起成立的,目前已成为中国最大的协同管理软件专业厂商,致远是大品牌,在质量,售后等服务上值得信赖。而从2005至2009年,连续五年居中国协同管理软件市场占有率第一,业绩说明了的产品好,一款产品如果无人问津,宣传的再好也是白搭。 致远软件在安装维护上提供了采用独有技术开发的傻瓜型安装工具、配置工具和数据库管理工具,用户可自行安装完毕,一键搞定,管理维护也像使用家电那么简单;操作简单,适合各层次人员使用,产品附帮助文档和应用实例,缩减了学习成本,减少了培训的费用。 致远软件贴近性强,对不同规模的企业开发了不同的产品,我们公司用的就是致远A6,因为公司部门比较多,部门也比较分散,存在着大量流程化的工作,例如公文的处理、收发文、各种审批、请示、汇报等,都是一些流程化的工作,通过实现工作流程的自动化,就可以规范各项工作,提高部门协同工作的效率。 致远的办公软件安全可靠,数据可备份、可恢复,完善的权限控制,保证信息发布、传输的保密性。
当出现这个提示的时候,可以点击“上一步”按钮,查看工作报告。 以下情况时,可能导致总账系统不能结账: 1.本月有未记账的凭证; 2.总账和明细账对账不平 3.其他模块没有结账 如果还有不明白的 可以联系我们51651266(北京)
取消结账:期末一结账一选择最后结账月份一Ctrl+Shift+F6一录入账套主管密码一确定</p></p>
一、 总账与明细账的年初数不符的情况方法:1、建议检查该会计科目在gl_kmxx中的明细标志字段‘kmmx’的值是否正确,如果该科目为明细级科目,该字段的值应为‘1’;如果该科目为非明细级科目,则该字段的值应为‘0’。例如:账套的科目体系为:3-2-2,则会计科目:101 ,10101,1010101 这三个会计科目在gl_kmxx中的字段‘kmmx’的值分别为‘0,0,1’2、建议检查gl_kmye表中的以下字段:kjnd:是否为查账时指定的会计年度yeblx:是否为BGSDM:如果做过年度数据保存的话,最新年度为空‘’,以前年度为‘以前年度年度代码’,如目前为2006年度,用户账套为2004年度启用,那么如果查看2004年的年初数据,那么要求该值为2004;如果没有做过年度数据保存的话,该字段始终为空‘’。原因:1、可能是在使用后科目下级增加了明细科目,科目明细属性没有自动变更过来。2、年结前未做正确的往年基础资料数据的保存工作,或者是年结存储过程glsp_snjczl有错误。二、 总账与明细账的月末余额不符的情况方法:1、如果出现此类情况,大多数情况下应该是明细账的数据正确,总账的数据不正确,建议使用以下方法,更正问题:(1)建议在记账时选择采用后台存储过程记账方式(2)请使用‘全月凭证反记账’,如是9月份账不平,请以9月份的任意一天登录到账务系统,在凭证处理下的文件菜单-反记账-‘全月凭证反记账’(3)与期初数据不一致的情况一样,检查科目在gl_kmxx中的kmmx的值是否正确。原因:可能是单张或多张凭证反记账后,没有清掉本科目在此张凭证的余额表中的数据,然后再记账后,在原有错误的数据上再记进了数字造成的,所以只有通过全月凭证反记账,将本期间数据全部清零后,再记账就正确了。这是单张反记账和“全月凭证反记账”的功能区别所在。2、如果确实出现的明细账不正确的情况,除检查以上项目,建议再检查以下项目(1)检查gl_pznr与gl_pzml表中的同一凭证号(PZH)的‘KJQJ’的内容是否和凭证日期‘PZRQ’是同一个会计期间;(2)检查gl_pznr中的wbdm是否为空‘’(仅适用于本位币业务),如果是外币业务,该值应为相应的外币代码;(3)对于已记账的账表查询,要求gl_pzml表中的指定期间的凭证的凭证状态‘ZT’为‘3’,除了3的均是0,0为作废凭证。原因:1、登陆系统的日期和编制凭证的业务日期不在一个会计期间,有可能造成‘会计期间’和‘凭证日期’不在一个会计期间。2、 可能是使用了外币业务核算的会计科目,在编制了凭证后,又取消更改了该会计科目的外币的辅助核算项的设置造成的。也有可能是上年度此科目是外币核算,结转到今年后修改的辅项信息。3、记账存储过程有可能有误,造成记账时凭证状态未自动更新为3,则查询科目明细账时查找凭证状态为3的结果不正确。三、预记账结果与记账结果不一致的情况1、年初数不平:也就是查不到预记账的期初数据利用:‘系统’-‘预记账处理’-‘下年数据初始化’-‘年初数据生成’举例:如果要生成05年的期初预记账数据的话,需要以04年登录,‘系统’-‘预记账处理’-‘下年数据初始化’-‘年初数据生成’2、期末数据不平:利用:‘系统’-‘预记账处理’-‘日常业务’进行某月发生凭证的预记账处理。3、如果以上方法都不能解决,则可以执行维护宝典中的“快速预记账”脚本。原因: 年结时未做下年度预记账数据处理,或新年度没有对某会计期间的凭证做预记账处理,都会造成预记账数据的不正确。四、科目账与辅助账不平的情况在结账时提示:系统检查到科目余额和辅助余额存在不一致的地方,一般情况下是科目余额表是正确的,辅助余额表是错误的。方法:检查该会计科目都设置了哪些辅助核算项,根据辅助项的设置情况检查gl_yeb(gl_fzye),辅助项余额数据与该会计科目的科目数据作比较,分两种情况:1、 辅助余额比科目数少的,检查相应的凭证,是否因为没有严格核算辅助项,而该会计科目未输辅助项。2、 辅助余额比科目数多的,检查辅助余额表,是否存在非该会计科目核算的辅助项的数据。原因:1、 未设置辅助项严格核算项,输凭证时漏输了辅助项,造成辅助余额比科目余额少的情况。2、 有可能是用户在目前已做过业务的情况下,又反记账凭证并修改科目的辅助核算项造成的原因,建议在已做凭证的情况下,不要修改科目的辅助核算项的信息,这样会很容易造成数据的不完整性。###你好! 你试试帐套修复
如果你只是修改凭证,而不涉及固定资产的凭证,那么不需要反固定资产,如果修改的凭证涉及固定资产,这个模块也要反结。
你重装是怎么重装的 是卸载以后重装的 还是数据库、软件都重装的,更甚至是操作系统都换了重装的 还是电脑都换了重装的 重装过程中有没有什么问题啊报错啊什么的 你现在的操作系统是什么样的 软件没有总账的界面什么样的 截个图嘛 就一句话真的不好回答啊
查找下,肯定是哪个明细账目借贷不对了。找出原因就可以了。
从软件控制来说,在应收应付有选项里面有控制“对账不平是否允许结账”,打上√就可以进行结账; 但是从业务处理的角度来说,对账不平就要看你在总账和应收付对往来业务的处理是否同步,如果是企业业务运行范围内的可以运行对账不平的存在,反之则应该查询下是什么原因导致的,一般多少是发票和首付款业务导致。
采购,销售.库存,应收,应付,工资及固定资产都可以对账.在各模块都有选项.
在结账的窗口有两个选项,结账和取消结账,你选月份后,取消结账。
要么改凭证,要么改固定资产。最好找出不平衡原因,一般来说最可能出的问题是折旧,系统提的折旧金额和你总账手工录入的凭证金额不相等,你可以把固定资产明细账和固定资产总账进行核对,查找原因。
用友其他模块不结账,总账系统是不允许结账的。(除非如果只启用总账模块)也就是说你如果启用了包括总账模块在内的多个子系统的话,那么,结账的大致顺序是先把其它的模块账给结了,最后才到总账子系统中结账。具体系统帮助中有说明文件。
用账套主管(或有权限的用户)登入固定资产模块,要取消几月份的就用几月份的日期登陆,选择处理-恢复月末结账前状态,即可。
有好多不同,这个最好的方法就是自己分别装上两个版本去看看就知道了T6可以三级辅助核算,而T3则最多两级辅助核算。其次,在月末结转的地方,T6提供的结转方式好像多了两项,最后是现金流量表,不知道T3可不可以预设,T6可以。bbs.hbufida.com/解决方案很详细
选择发票制单,看看选正确没有
工资模块12月不用结账,只需年结,就是在系统管理里对工资系统上年数据<br/>如果已经结转了上年数据,要反年结的话,需要用反年结工具,这个模块软件里没有直接反年结的功能
加载中...
提问