交通银行货币互换是什么?
交通银行货币互换又称“货币掉期”,是指在一定期限内将债务/资产从原来的货币转换为另一种货币。
交行根据客户的“货币互换”需求可选择期初、期末是否需要进行本金互换。 一般流程为:期初互相交换指定货币的本金(可选择不交换),通常以即期汇价进行;期中互相交换指定货币的利息,可以是固定利率与固定利率间交换、固定利率与浮动利率间的交换,也可以是浮动利率与浮动利率间的交换;期末互相交换指定货币的本金,以期初订下的汇价进行,方向与期初相反。
交通银行货币互换又称“货币掉期”,是指在一定期限内将债务/资产从原来的货币转换为另一种货币。
交行根据客户的“货币互换”需求可选择期初、期末是否需要进行本金互换。
一般流程为:期初互相交换指定货币的本金(可选择不交换),通常以即期汇价进行;期中互相交换指定货币的利息,可以是固定利率与固定利率间交换、固定利率与浮动利率间的交换,也可以是浮动利率与浮动利率间的交换;期末互相交换指定货币的本金,以期初订下的汇价进行,方向与期初相反。收起