南方高增,南方积配分红预告信息
南方高增160106
南方高增：每10份基金份额拟派发现金红利7.00元，权益登记日06年11月28日
南方高增(160106)根据《南方增长证券投资基金基金合同》的约定，经基金管理人南方基金管理有限公司计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，截止2006年11月20日，南方高增长证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额净值为1.822元，可供分配基金收益为347,876,914.73元；本公司决定以截至2006年11月20日的可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。
(一)收益分配方案
每10份基金份额拟派发现金红利7.00元。
(二)收益分配时间
1、权益登记日：2006年11月28日
2、场外除息日：2006年11月28日
场内除息日：2006年11月29日
3、红利发放日：2006年11月30日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2006年11月28日。
5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年11月30日。
(三)收益分配对象
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
另外，鉴于本基金本次收益分配比例较高，为切实保护本基金现有持有人利益，根据《南方增长证券投资基金基金合同》有关约定，本公司决定自2006年11月23日起至2006年11月29日止暂停本基金的申购业务，2006年11月30日起恢复本基金的正常申购业务。
在本基金暂停申购业务期间，其赎回业务均可正常办理。
南方积配160105
南方积配：每10份基金份额分红2.00元，权益登记日06年11月28日
南方积配(160105)根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《南方积极配置证券投资基金基金合同》的约定，南方积极配置证券投资基金(以下简称“本基金”)管理人南方基金管理有限公司决定对本基金实施合同生效以来的首次分红。现将分红的具体事宜预告如下：
一、收益分配方案
经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，以2006年11月21日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人拟分配的红利为每10份基金份额2.00元。
二、收益分配时间
1、权益登记日：2006年11月28日
场外除息日：2006年11月28日
场内除息日：2006年11月29日
2、红利发放日：2006年11月30日
3、具体分红方案公告日：2006年11月29日
三、收益分配对象
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
[展开]
你***
2019-03-03 10:05:57
举报