86万个问题
77万个问题
你是设置现金流量表还是做房地产的项目核算?如果是现金流量表只需要指定会计科目即可。如果是房地产的项目管理核算需要建立项目大类及项目目录!</p>
一、 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下: 1、进入系统管理,点注册,如下图。 2、注册用户名用admin,再点确定。 3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出” 4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。 5、稍后系统会出现画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库。 6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份。 8、备份完成,如果要将数据拷贝到U盘,直接找到备份文件夹,复制到U盘即可。二、完成数据备份后,进行建立新年度的年度账。1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账,就选2005年。选好后点确定 2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“建立”,如下图所示 3、 点确认,接着点是。 4、系统会出现画面,用户只要耐心等待即可,根据电脑性能不同,花的时间也不同。 4、 建立完成后,系统会弹出画面,表示建立成功。三、 结转上年数据 注:在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据,此时要选2006年。选好后点确定2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据”注:因为版本的不一样,此时选择也不一样, 1) 如果是财务通基础版,直接选择总账系统结转即可; 2) 如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;最后结转总账系统。 3) 如果是TONG2005的版本,并且使用了购销存,就按照如图所示,按顺序从上到下结转。4) 因为结转都比较简单,在此我们只以结转总账系统为例加以说明。3、 在结转上年数据中选择总账系统结转,4、 点确认5、 确认后系统弹出对话框,如果客户要进行账龄分析,并且每个月进行了账龄两清的操作,就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析,选余额方式。 注:一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错!6、 经过结转后,系统会弹出一个结转报告,提示你正确的结转科目和错误的结转科目,如果有错误的,要查清楚原因。7、 如果没有问题,稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。8、 新的年度的报表,只要重新把原来的报表复制一份,在报表系统打开,进行账套初始后就可以重新计算了。
建立会计科目—增加明细会计科目操作过程: 例:增加银行存款的2级科目--工行存款;设置工行存款的下级科目(3级)*****账号 (1) 执行“设置”|“会计科目”命令,进入“会计科目”窗口,显示所有预置的科目。 (2) 单击“增加”按钮,进入“会计科目——新增”窗口。 (3) 输入明细科目相关内容:编码“100201”、科目名称“工行存款”;选择“日记账”、“银行账”,单击“确定”按钮。 (4) 继续单击“增加”按钮,录入编码10020101,科目名称“****账号”;选择“日记账”、“银行账”,单击“确定”按钮。 (5) 继续单击“增加”按钮,可录入其他明细科目的相关内容。 注意: 增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。
初始阶段,会计科目代码位数、级数都设计好的,临时用,点增加就可以了。如果初始设计最低为二级科目,且录入新的记帐凭证,必须恢复到初始阶段,才能修改。仅供参考。
直接到“期初设置“的“会计科目“,会弹出科目表,点到你想增加二级会计科目的科目上点增加就会跳出一个增加科目的窗口,你在窗口里面输入科目编码和科目名就行了。 比如要给银行存款(1001)增加一个子目“工行存款”,你就点到“银行存款”点增加,出现窗口,在编码格里输入“100101“就设置成功了。 不过学要特别注意的是:如果你想增加子目的科目已经用过了,或者说是这个科目里已经有数据,就不能再增加子目了,除非你把这个科目的金额全都清除掉。如果遇到这个问题教你一个很简单的方法,举个例子还是“银行存款“,你把所有银行存款的金额都转到另外一个科目里,比如随便设一个“111”,在给银行存款设置完子目后再把金额转回去。
优酷有视频:
由用友U8自动生成的现金流量表不是完全准确的,有些项目是需要分析填列的。 “销售商品、提供劳务收到的现金”这样的可由公式算出的项目是正确的。 经营性应收、应付,这样的科目自动生成的数就不是准确的数。
能够查明原因的话那就是其他应收款之类的,不能查明原因的话就做管理费用处理,所以不包含营业外收入
一般建议:客户近2.3年会超过50个,以后会超过100个的话,建议设置辅助核算。 客户比较稳定,近今年不会超过50个,建议增加二级科目。 辅助核算和二级科目只选择一种就可以,如果设置辅助的话,在期初余额里双击应收账款科目,会弹出一个录入界面,一行一行录入就可以了。
还要在辅助核算里对增加的二级科目标注为现金流量辅助核算项目
你删除完全了吗?###请问你用的是用友软件那种财务软件,是U8还是NC。可以问用友软件维护的人,买了软件,他们会负责维护的。不懂,也可以去问的。
现金折扣是在主营业务收入的基础上进行的,它是为了鼓励债务人在规定的期限内付款,而向债务人提供的债务减让.应收帐款里面既有收入也有税金,但是税金在一般情况下是不可以打折扣的,所以只能在主营业务的基础上进行!
销售收入是扣除商业折扣后的金额1、含增值税的现金折扣:(销售收入+增值税)*折扣率2不含增值税的现金折扣:销售收入*折扣率
1.以账套主管的身份进入软件,点击软件界面左下角的“基础设置”项,查找左边的“基础档案”项.基础档案-财务-会计科目,打开“会计科目”点击菜单栏里的“编辑”项目.编辑-指定科目,此时你就可以将现金指定到现金总账、银行指定到银行总账了。 2.依然以账套主管的身份进入软件,点击软件界面左下角的“基础设置”项,查找左边的“基础档案”项.基础档案-财务-会计科目,打开“会计科目”,查到工具栏里面的“增加”项,输入你想要增加的科目编码、名称等等即可。 3.依然是以账套主管的身份进入软件,点击软件界面左下角的“业务工作”项,查找左边的“总账”项.总账-设置-期初余额。此时只要你的会计科目已经定好了,就可以录入期初余额了
1、先把会计帐建立起来,设置:总帐、明细帐、现金日记账和银行存款日记账。 2、然后,先把1--9月份的票据整理好,按照票据发生的业务内容编制记帐凭证。 (1)假如现金收入是投资款 借:现金 30万 贷:实收资本 30万 (2)老板借支、员工借支 借:其他应收款--XX老板 借:其他应收款--XX员工 贷:现金 (3)购进商品 借:库存商品 贷:现金 (4)支付工资 借:应付工资 贷:现金 (5)做损益结转相关凭证 3、根据编制的记账凭证登记明细账。 4、根据记账凭证编制科目汇总表,根据科目汇总表登记总帐。 5、结帐、对帐、编制会计报表。 2010-10-19 08:40 补充问题 “1~9月收现金30多万”这钱是9个月的销售现金收入。老板当初投入多少钱不清楚,好像10来万吧 1、如果是销售收入 借:现金 贷:主营业务收入 贷:应交税金--增值税 2、投资款可以看营业执照上的注册资金,实收资本与注册资金的金额是一样的。还要问老板投资款是货币资金投资还是实物(固定资产)投资。 3、新建帐不需要“期初余额”。
现金流量表是反映企业一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表。所以从理论上来说,所有的会计科目都要涉及到现金流量表,只是某些科目没用到而已,你可以根据你单位的具体情况,不用到的科目可以不设,这样就减少了你的工作量,以后用到再设也不迟
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