用友T6怎样根据采购订单设置核销处?
先说手工账的做法,企业有时进货,需要先预付比如是1万元,则要做凭证
借 预付账款----供应商 1万元
贷 银行存款 1万元
货到发票也到后,假设就是1万元吧,做:
借 原材料(或库存商品) 8547元(假如是一般纳税人)
借 进项税 1453元
贷 预付账款----供应商 1万元
而用友软件的流程不是这样走账的,预付凭证与上面的相同,但货到时,自动生成的凭证是:
借 原材料 8547元
贷 物资采购 8547元
发票到时,生成的凭证是
借 物资采购 8547 元
借 进项税 1453...全部
先说手工账的做法,企业有时进货,需要先预付比如是1万元,则要做凭证
借 预付账款----供应商 1万元
贷 银行存款 1万元
货到发票也到后,假设就是1万元吧,做:
借 原材料(或库存商品) 8547元(假如是一般纳税人)
借 进项税 1453元
贷 预付账款----供应商 1万元
而用友软件的流程不是这样走账的,预付凭证与上面的相同,但货到时,自动生成的凭证是:
借 原材料 8547元
贷 物资采购 8547元
发票到时,生成的凭证是
借 物资采购 8547 元
借 进项税 1453元
贷 应付账款 1万元(此分录系统不会生成预付账款科目)
这样,就需要预付冲应付,执行用友的核销就是生成这样的凭证:
借 应付账款 1万元
贷 预付账款 1万元
实际上,这种预付与应付相等的情况是很少见的。
当这种往来非常多的时候,核销操作是非常方便的。收起