汇添富收益快线货币A的收益与什么有关?
报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1债券2,894,456,768。0946。522银行存款2,746,437,098。5844。153买入返售证券333,420,0015。 364其它资产227,009,519。463。65??资产总计6,221,323,387。13100。00 2。报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元)占基金总资产的比例(%)1短期融资券2,001,807,460。 7837。932金融债券781,787,093。8114。813企业债券110,862,213。52。10 3。报告期末按公允价值占...全部
报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1债券2,894,456,768。0946。522银行存款2,746,437,098。5844。153买入返售证券333,420,0015。
364其它资产227,009,519。463。65??资产总计6,221,323,387。13100。00 2。报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元)占基金总资产的比例(%)1短期融资券2,001,807,460。
7837。932金融债券781,787,093。8114。813企业债券110,862,213。52。10 3。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)112022812国开282,300,000229,760,092。
794。35204125203812中铝业CP0021,800,000179,847,196。443。41301121700112华电SCP0011,600,000160,017,338。533。
03412022712国开271,500,000149,654,223。032。84504125302812中粮CP0021,400,000140,201,264。882。66 4。其他资产构成 序号名称金额(元)1应收申购款167,080,973。
152应收利息59,678,546。313交易保证金250,000这是汇添富货币A的资产公布, 它的收益率与这些投资品种直接相关。收起