南方收益宝货币基金收益分配应遵循
1、基金收益分配采用红利再投资方式,免收再投资的费用;
2、南方收益宝货币基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。 投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、南方收益宝货币基金根据每日收益情况,按当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、南方收益宝货币基金每...全部
1、基金收益分配采用红利再投资方式,免收再投资的费用;
2、南方收益宝货币基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。
投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、南方收益宝货币基金根据每日收益情况,按当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、南方收益宝货币基金每日进行收益计算并分配,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。
若投资人当日收益支付时,当日净收益为大于零,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,其若当日净收益为小于零,则缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益;
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
南方收益宝货币基金属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金。这只基金的收益率表现突出,7日年化收益率高达6。8930%,每万份收益为0。6385元。
收起