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平安盈的收益是什么?

平安盈的收益是什么?平安盈的收益如何分配?

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2017-09-01

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      平安盈(南方)购买的是南方现金增利货币基金,平安盈(大华)购买的是平安大华日增利货币基金,两只基金的净值均保持1元不变,收益体现在每日公布的日万份收益。   日万份收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000。
     平安盈的收益如何分配?   按照“每日计算收益、按月支付收益”的原则进行收益分配;即按每日公布的“万份收益”(即每万份基金份额该日的收益)计算投资者账户收益,平安盈(大华)在每月15日工作日(非工作日顺延)将收益支付给投资者;平安盈(南方)在每月16日工作日(非工作日顺延)将收益支付给投资者。
       T日(工作日)15:00后有转出,T+1日不显示收益(交易明细无收益,且账户余额也不计入收益),收益会累计显示在下一个工作日。举例:周一15:00以后有转出,则周二不显示周一的收益,周三显示收益,周三的收益 =(周一的收益+周二的收益)。
  

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