嘉实主题什么时间分红啊?
嘉实主题精选证券投资基金收益分配公告
为及时回报广大投资者，根据《嘉实主题精选证券投资基金基金合同》的约定，经基金管理人嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，截止2006年11月24日，嘉实主题精选证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额净值为1。 293元，可供分配基金收益为114,111,005。27元；本公司决定以截至2006年11月24日的可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配（基金简称：嘉实主题，基金代码：070010）。
一、收益分配方案
每10份基金份额派发现金红利0。15元。
二、收益分配时间
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嘉实主题精选证券投资基金收益分配公告
为及时回报广大投资者，根据《嘉实主题精选证券投资基金基金合同》的约定，经基金管理人嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，截止2006年11月24日，嘉实主题精选证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额净值为1。
293元，可供分配基金收益为114,111,005。27元；本公司决定以截至2006年11月24日的可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配（基金简称：嘉实主题，基金代码：070010）。
一、收益分配方案
每10份基金份额派发现金红利0。15元。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日：2006年11月30日
3、红利发放日：2006年12月1日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2006年11月30日。
5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年12月4日。
三、收益分配对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年12月1日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年11月30日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构，2006年12月4日起可以查询、赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［2002］128号），基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
2、本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。
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