员工借支备用金怎么进行管理?在企业,想
备用金的管理
备用金是企业内部周转使用的零用现金,有关备用金的管理规定如下。
1、公司原则上由财务部负责各单位之零星支付,备用金由出纳员保管。
2、财务部备用金限额由总经理核定。
3、零用金借支程序如下:
⑴。 各单位零星费用开支,如需预备现金,应填具零用金借(还)款通知单,交备用金管理人员,即凭单支给现金。
⑵。零用金之暂支,不得超过5000元,特别事故者应由企业部经理核准。
⑶。零用金之借支,经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后,交零用金管理人冲转借支,如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户,并于当月发薪时一次扣还。
4、零用金保管及...全部
备用金的管理
备用金是企业内部周转使用的零用现金,有关备用金的管理规定如下。
1、公司原则上由财务部负责各单位之零星支付,备用金由出纳员保管。
2、财务部备用金限额由总经理核定。
3、零用金借支程序如下:
⑴。
各单位零星费用开支,如需预备现金,应填具零用金借(还)款通知单,交备用金管理人员,即凭单支给现金。
⑵。零用金之暂支,不得超过5000元,特别事故者应由企业部经理核准。
⑶。零用金之借支,经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后,交零用金管理人冲转借支,如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户,并于当月发薪时一次扣还。
4、零用金保管及作业程序如下:
(1)。零用金之收支应设立零用金帐户,并编制收支日报送呈经理核阅。
(2)。零用金每星期应将收到之发票或收据,编制零用支出传票结报一次,送交财务部。
(3)。
财务部收到零用金支出传票后,应于当天即行付款,以期保持零用金总额与周转。
(4)。财务部收到零用金支付传票,补足零用金后,如发现所附单据有疑问,可直接通知各部经手人办理补正手续,如经手人延搁不办得照第3条第3款办理。
(5)。零用金帐户应逐月清结。
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