富国天合稳健优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2006年8月9日证监基金字【2006】178号文批准,于2006年10月16日起向全社会公开募集。
截止于2006年11月10日,本基金的募集工作已顺利结束。经安永大华会计师事务所验资,本次募集的有效认购户数为72,597户,净销售金额为人民币4,478,749,793。 60元,折合基金份额4,478,749,793。
60份;认购款项在基金验资确认日前产生的利息共计人民币2,822,364。35元,其中2,822,289。99元折算为基金份额归基金份额持有人所有,其余74。36元的利息折份额计算尾差作为其他基金资产归基金所有。
上述资金已于2006年11月14日全额划入本基金在基金托管人招商银行股份有限公司开立的富国天合稳健优选股票型证券投资基金托管专户。 按照每份基金份额面值1。00元计算,本次募集期的有效认购份额4,478,749,793。
60份,利息结转的基金份额2,822,289。99份,两项合计共4,481,572,083。59份基金份额。
富国天合稳健优选股票型证券投资基金(以下称″本基金″)基金合同已于2006年11月15日起正式生效。
根据《富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金从2006年11月27日起开始办理申购业务(基金代码:100026前端;100027后端)。
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