三个月的景顺长城内需增长二号基金
景顺长城内需增长贰号基金自2006年9月19日起向社会公开募集,截止到2006年9月29日,基金募集工作顺利结束。
计算过程:
㈠认购金额在100万元以下的认购费率是2。0%
认购份额=10000。 00×〔1-2。0%〕=9800。00〔份〕
㈡2006年12月29日净值是1。4120,赎回费率是0。5%
赎回额=9800。00×1。4120=13837。60〔元〕
赎回费=13837。 60×0。5%=69。19〔元〕
赎回净值=13837。60-69。19=13768。41〔元〕
利润=13768。41-10000。00=3768。41〔元〕
注:认购期间的认购费利息〔应折算...全部
景顺长城内需增长贰号基金自2006年9月19日起向社会公开募集,截止到2006年9月29日,基金募集工作顺利结束。
计算过程:
㈠认购金额在100万元以下的认购费率是2。0%
认购份额=10000。
00×〔1-2。0%〕=9800。00〔份〕
㈡2006年12月29日净值是1。4120,赎回费率是0。5%
赎回额=9800。00×1。4120=13837。60〔元〕
赎回费=13837。
60×0。5%=69。19〔元〕
赎回净值=13837。60-69。19=13768。41〔元〕
利润=13768。41-10000。00=3768。41〔元〕
注:认购期间的认购费利息〔应折算为基金份额〕未计算在内。收起