发生事故后,仓储如何及时有效的发放物资?
4 3。8。2 物资发放要坚持做到“五不出库”,即数量不清不出库;质量不合格不出库;手续不全不清不出库;设备工具、附件、零件不齐,不配套不出库;质量证明书、说明书、计量单等技术资料不全不出库。 在发货时要核实凭证、核对账卡、核对实物,对单据和实物要进行品名检查、规格检查、包装检查、件数检查、重量检查、质量检查。 3。8。3 物资出库必须有供应部门办理的正式出库凭证,经核对无误后方可发料。 对非正式的凭证、白条、便条一律不准发料。代用材料的发放,必须取得工程技术部门的认可,必要时取得顾客的认可。如遇特殊用料来不及办理正式手续,必须经主管领导签字同意后方可发料,过后应补办正式手续。 ...全部
4 3。8。2 物资发放要坚持做到“五不出库”,即数量不清不出库;质量不合格不出库;手续不全不清不出库;设备工具、附件、零件不齐,不配套不出库;质量证明书、说明书、计量单等技术资料不全不出库。
在发货时要核实凭证、核对账卡、核对实物,对单据和实物要进行品名检查、规格检查、包装检查、件数检查、重量检查、质量检查。 3。8。3 物资出库必须有供应部门办理的正式出库凭证,经核对无误后方可发料。
对非正式的凭证、白条、便条一律不准发料。代用材料的发放,必须取得工程技术部门的认可,必要时取得顾客的认可。如遇特殊用料来不及办理正式手续,必须经主管领导签字同意后方可发料,过后应补办正式手续。
物资出库单一式四联。第一联交保管员(作发出记账依据),第二联交财务部门(作为经济核算依据),第三联交领料单位(作为领料登记依据),第四联交库房以备存查。物资出库单由保管员填写,验收后部门主管、保管员、提货人签字。
3。8。4 物资出入库需使用计量器具进行计量的,必须使用相应的、经检测合格的计量器具进行计量。出入库要有完整的计量记录,做到计量数据准确无误。对定量包装和定尺物资的出入库,要进行计量抽检,核实其量值的准确度。
各种账目、凭证和报表所使用的计量单位和符号,要符合国家法定计量单位的规定。 3。8。5 对需要发运的物资,要根据发料凭证做好准备工作,备料后认真进行复核,查对票据与已备料的品种、规格、数量、材质等是否相符,以防差错。
3。8。6 需要时可以采取配送的方式。按施工生产节奏及设计图纸定时定量将所需的各种物资配套地送到施工生产一线。在配送前要及时与生产部门沟通。 3。8。7 仓储管理人员在物资发放的同时,对物资进行必要的标识移植(包括产品标识和检验试验状态标识),确保剩余物资和发出物资均标识齐全。
3。8。8 物资出库要严格按如下程序办理: a)审查出库凭证是否有效,内容填写、印鉴或签字是否正确齐全; b)查明细账是否有货; c)到货位核实库存; d)取货,调整料签; e)以点交的方法进行发放,出库物资的材质证明、技术资料应货同行,如整进零发时,材质证明、技术资料应抄写复制,发抄件留原件,抄件上应盖章认可。
特种设备用材料应提供复印件,发复印件留原件,复印件上应盖章认可。 3。9 物资盘点 3。8。1 盘点准备 3。9。1。1 做好盘点人员准备,由部门领导牵头,保管员具体实施,必要时可抽调其他人员配合。
盘点用的报表和表格必须事先印妥,并在人员培训时进行演练。对盘点人员进行培训,使他们熟悉盘点的程序、盘点的方法、盘点使用的表格等。做好仓库的清理工作和账目的结清工作。 3。9。1。2 确定盘点日期和盘点方式。
一般物资盘点每季度一次,对于容易毁损、败坏、有一定保管期限的物资及危险化学品可根据实际情况增加盘点次数。盘点延续不得超过三天,并尽可能利用施工生产的空闲时间。盘点方式可以采用永续盘点和定期盘点。
3。9。1。3 清理仓库 3。9。1。3。1 将供方拥有所有权的物资与本公司的物资分开,避免混淆。将未验收入库待处理的物资与验收完的物资隔离开来,以免相互混入。已验收来不及入库的物资应及时入帐。
3。9。1。3。2 仓库盘点之前必须通知生产部门预领盘点期间所需物资。 3。9。1。3。3 清理清洁仓库,使仓库井然有序,便于计数和盘点。 3。9。1。3。4 将呆料、不良物料和废料预先鉴定,与一般物料隔离,待正式盘点时作最后的鉴定。
3。9。1。3。5 将所有单据、文件、账卡整理就绪,未登账、销帐的单据均应结清。 3。9。1。3。6 仓库保管员应于正式盘点前找时间自行盘点,若发现有问题应作必要且适当的处理,以便正式盘点工作的进行。
5 3。9。2 盘点方式 3。9。2。1 永续盘点:即保管员有计划地逐日、逐品种或分区分类对有动态的物资核对帐目、卡片和结存的实际数量,发现差错立即纠正。 3。9。2。2 定期盘点:即盘点人员在每月、每季度或年终财务决算前全面盘点,严格核对帐、卡、物、资金四对口情况,检查物资的盈亏数量和发生盈亏的原因,及时做好盈亏盘点报表,查明并填报无动态物资明细表和积压物资清册。
3。9。3 盘点后问题的处理 3。9。3。1 盘点时要对实际库存量和账面结存量进行逐项核对,并同时检查库存物资质量、有效期、安全消防环境及保管状况。编制盘点报告。 3。9。3。2 盘点中数量出现盈亏,若盈亏量在国家和企业规定的范围内时,可在盘点报告中反映,经业务主管审批后,调整账务;若盈亏量超过规定范围时,除在盘点报告中反映外,还应进行盘点盈亏报告,经业务主管审核,分管领导审批后再行处理。
3。9。3。3 库存物资发生损坏、变质、降等级等问题时,填写物资报损报废报告,并由供应部门组织质量、安全、环境管理部门鉴定损失金额,经分管领导审批后,根据批示意见处理。 3。9。3。4 库房被盗或遭破坏,其丢失及损坏物资数量及相应金额,应专项报告,经安全保卫部门认真查核后,按上级最终批示做账务处理。
3。9。3。5 出现品种规格混串和单价错误,在查实的基础上,经业务主管审批后按其要求进行调整。 3。9。3。6 对库存物资一年以上没有发出,列为积压物资,并进行登记。 3。10 仓库帐务 3。
9。1 仓库帐册应根据库存物资类别,分类建立完善的物资保管明细帐,每本帐的第一页应有收、发、结存动态汇总表,按月汇总。帐页内应包含有日期栏、摘要栏、收入(数量、金额)栏、发出(数量、金额)栏、结存(数量、金额)栏等,采用统一的格式。
通常仓库帐册分为:主要材料(设备、钢材、木材、水泥、管件、阀门、法兰、紧固件、特种垫片、涂料、保温材料、有色金属、电气材料、仪表材料、周转材料、安全物资等)帐册,辅助材料(五金工具、危险化学品、土杂品等)帐册等。
3。10。2 仓库保管明细帐可以用采用个别计价法、先进先出法、加权平均法、移动平均法、后进先出法、计划成本法或顾客转帐单价等方式进行物资收、发、结存金额核算。 3。10。3 记帐统一用蓝黑墨水笔填写,字迹要清楚、端正、不得随意涂改、挖补、撕毁帐页。
如有写错,必须用红墨水笔在错误处划两道平行横线,并加盖更改人章,然后在错误处上方用蓝黑墨水笔书写正确数字,以示纠正。 3。10。4 帐页所列各栏内容必须填写齐全,记帐日期要按入出库顺序填写,不得颠倒。
3。10。5 年初启用新帐页时,在新帐页的第一行摘要栏内加盖“上年度结转”,并将上期末结存的数量、金额记入本行结存栏中。 3。10。6 续接帐页时,原帐页末行应加盖“过次页”,并将当月发生的收、发小计和当月结存的数量、金额记入本行,在新帐页第一行应加盖“承前页”,并将前页末行各栏内容抄转到新帐页第一行上。
3。10。7 当月收或发动态发生两笔或以上时,应有月计。在紧接当月收发帐的下一行摘要栏内加盖“月计”。并将当月收、发数量、金额合计记入本行收、发栏内,在“月计”栏下划一条红线,以示当月动态(注意红线的起止从收入栏至结存栏,以下同)。
3。10。8 从第二个月“月计”开始,除了在“月计”栏下划一道红线外,在“月计”栏下一行摘要栏内加盖“累计”。将累计收、发数量、金额记入本行各栏内,并在“累计”栏下再划一道红线。若从第二个月开始,一个月内只发生一笔收或发动态时,在紧接当月收或发帐的下一行摘要栏内,不要加盖“月计”,只须加盖“累计”就可以,并在“累计”栏下划一道红线。
3。10。9 到年终时,在累计栏下要划两条平行的红线,以示年帐终止。并在“累计”栏下行摘要栏内加盖“结转下年”,同时将年终结存数量、金额抄转本行结存栏内。
6 3。10。10 退库物资凭正式凭证,用红墨水笔将数量、金额记入发出栏内,增加结存余额。
库与库之间的移库物资,凭正式的移库凭证,移出库用红墨水笔记在收入栏内,减少结存余额。移入库用蓝黑墨水笔记入收入栏内,增加结存余额,要求移出与移入库必须在同一个月内记帐,以利真实反映库存动态。 3。
10。11 对调整计划价格,凡属调高的价格支出,凭调价凭证将原数量、金额用红墨水笔记在收入栏内,调整新价收入用蓝黑墨水笔记在收入栏内。凡属调低的价格支出,凭调价凭证将原数量、金额用蓝黑墨水笔记在发出栏内,调整新价收入用红墨水笔记在发出栏内。
每本帐的第一页动态表内反映其金额调整差额,其数量不变。 3。10。12 物资收、发、结存的记帐和销帐,必须凭正式凭证入帐,并由财务稽核员每笔签收盖章。如发生规格串换、盈亏、损坏和报废等,必须按规定办理正式手续经领导批准后,才能记帐和销帐。
3。10。13 年、月终结帐每月二十五日为当月终结日期,十二月三十一日为年度终结日期,财务稽核每月一次。 3。10。14 凡是当月的收、发、领、退料单,以及调价、盈亏、报废等凭证,保管员必须按顺序先后装订成册,封面上应写明年份、月份、仓库名称、物资类别、凭证份数、金额、装订日期,并由保管员签章,年终按月份先后排列,归档保存。
3。11 物资统计 3。11。1 应严格执行国家《统计法》及上级有关部门的统计规定,确保物资统计资料的科学、齐全、统计报表的及时准确。各项统计数据应做到不虚报、不漏报、不重报、不瞒报、不迟报、不拒报。
按公司要求提供本单位物资方面的统计资料、数据、报表及分析报告。 3。11。2 各基层单位物资统计人员收集整理上报的各种数据,必须以本单位物资的原始凭证为基础,根据物资统计的需要和要求将各种数据摘编登入统计台帐,再汇编成各种正式的统计报表,经本单位或本部门的领导审核签章后,按规定时间报施工管理部。
3。11。3 物资统计人员在做好统计资料的收集整理和向公司提供统计数据的基础上,还必须按照统一的步骤和结构做好统计分析工作。统计分析报告必须论点明确,文字精炼,结构严谨,判断推理符合逻辑,同时要围绕主题,突出重点,做到资料与观点一致。
3。11。4 应根据有关报表制度要求的内容,以及编制物资统计报表的需要,结合公司各单位物资供应业务的具体情况,建立健全统一的原始记录和统计台帐。各种统计台帐的设立要有利于物资供应统计资料的整理,按时间顺序进行系统的登记,做到便于积累,便于查找,使统计资料管理做到条理化、系统化、档案化。
物资供应统计工作要向现代化管理方法的应用上转变,应用计算机管理,运用数据库管理等科学技术,做到统计计算和数据传输技术现代化、规范化。 3。11。5 物资供应统计报表分月报表、季报表、半年报表和年报表。
3。12 物资仓储安全环境管理 3。12。1 在物资仓储管理过程中要遵守相关法律法规规定,根据相关法律法规要求,进行物资仓储管理安全工作分析和环境因素分析,从仓储设施设置、储存物资自身安全环境性能、物资仓储管理制度,物资仓储装卸搬运作业、物资保管保养规程、物资维修保养过程、废弃物处置诸方面分析不安全因素和环境影响因素,识别出重大危险源因素和重大环境因素,有针对性地编制作业预防措施及应急预案,并具体组织落实,应急预案应进行演练。
在具体管理过程中,应采取有效措施防止电危害、物体打击、机械伤害、高空坠落及作业带来的噪声、废弃物污染等。 3。12。2 必须建立健全仓储设施质量安全环境管理制度,由供应部门主管负责,采购员、保管员具体组织实施。
仓储设施内的安全环境保护装置、消防设施由保管员专人保管使用,未经允许不得随意使用。供应部门应组织日常检查、定期检查、节假日重点检查等各项检查,真正将质量安全环境管理制度落到实处。 3。12。
3 应做好作业人员安全生产教育工作,组织他们学习和掌握仓储作业技术知识。根据库
7 存物资的理化性能、包装情况、搬运方法、贮存堆码地点、操作中的人身防护以及可能发生的事故和处理挽救方法和仓库分布情况,合理安排人员,合理配备维护用品、安全保护装置、消防器材和环境保护设施,做好防火、防盗、防水、防污染、防事故工作,确保物资安全和不污染环境。
3。12。4 仓储设施应设置明显的禁火标志,严禁管理各类火种、火源、电源、水源等。严禁各类火种及易燃物品带入仓库,油纸、木屑、杂草等易燃物要统一指定存放地点,及时清除。 3。12。5 必须注意出库电器设备安全,以防止火灾和触电事故的发生。
电器设备在使用过程中要有可熔保险器和自动开关;电动工具在使用前必须采取保护性接地措施,必须有良好的绝缘装置;高压线路经过的地方,必须有安全设施和警告标志;电工在操作时要严格遵守安全操作规程,以防止触电和人身伤亡事故;高大建筑物和危险化学品库房要设有避雷装置,以免雷击引起火灾。
3。12。6 在仓库中进行装卸、搬运、苫盖、堆垛及各种机械设备操作使用时,必须正确佩带个人劳动保护用品,严格遵守操作程序和使用规则,防止各类工伤事故的发生。装运等操作人员应持证上岗。对投入作所使用的工机具和防护用品,要有专人进行周密检查:对不牢固、不稳定、不安全的工机具不能使用;对机械设备,必须掌握机械的性能,装备整齐,运转灵活,发现机械有故障,必须修理后方能使用;根据物资的性能,操作中需要穿戴的防护用品都要准备齐全。
3。12。7 库房平时注意防霉、防雨、防雷。大风雷雨天气须采取特别防范措施,节假日或下班后遇上述情况,仓储负责人应立即赶赴现场处理,必要时通知保管员到仓库防护,避免库存物资受损。 3。12。
8 仓储设施要定期进行清除工作,达到货架、库内地面无尘土、无杂物。料场库区、院内无杂草、无垃圾。 3。12。9 仓储管理人员应定期回收处置仓储废弃物(包装废弃物、生活垃圾、施工产生的边角余料、废旧材料、维修保养产生的废弃物等),按可回收物、不可回收物分类存放、分类装运,定期处置并形成记录。
危险化学品的废弃物处置须遵守法律法规的规定。 3。13 当顾客对物资仓储有管理要求时,应及时与顾客进行沟通,遵从顾客管理要求,取得顾客的认可。对分包商的物资仓储应提出明确的管理要求,遵循公司物资仓储管理的有关规定,纳入公司物资仓储管理的范围。
3。14 物资仓储管理人员教育、奖惩制度及检查考核 3。14。1 物资仓储管理人员教育。 应通过在职培训、外送学习、岗位练兵等多种有效形式,提高物资仓储管理人员的业务能力和职业道德素养,增强他们的质量、职业健康安全、环境意识,自觉成为一个热爱企业、敬业爱岗、忠于职守;文明礼貌、优质服务;遵纪守法、公私分明;不断进取,钻研业务的员工。
3。14。2 物资仓储管理奖惩制度 3。14。2。1 应将仓储管理内容与仓储管理人员、操作人员的个人经济利益挂钩。对不按规定标准要求验收物资的保管员,除勒令其按标准要求重新验收外,还要给予行政处分,造成经济损失的要赔偿。
3。14。2。2 对不按保管保养规程进行仓储管理的,应责令保管员进行整改,造成经济损失的视损失程度大小保管员应给予一定的赔偿。 3。14。2。3 在进行装卸、搬运、苫盖、堆垛及各种机械设备操作使用时,不正确佩带个人劳动保护用品,不严格遵守操作程序和使用规则,未发生事故时应对操作人员进行批评教育,并责令其重新学习,合格后方可上岗操作。
发生事故时应分清责任,并进行事故原因分析,举一反三,进行教育。 3。14。2。4 对不按规定要求发放库存物资的,除要求保管员追回所发物资外,应进行批评教育,必要时给予行政处分,造成无法追回的经济损失时,由保管员按一定比例进行赔偿。
8 3。14。2。5 对在盘点和账务处理过程中不按规定要求记帐,弄虚作假,私自涂改、撕毁帐页的,除责令保管员整改外,还应进行批评教育,必要时勒令其重新学习,合格后持证上岗。 3。14。
2。6 发生物资仓储管理质量、安全、环境事故时,不及时报告,不积极采取有效措施减少事故损失程度,造成人员伤亡、财产损失的,应进行事故分析,分清责任,对直接责任人员进行行政处分和经济处罚,并追究主管领导的领导责任。
3。14。2。7 应将仓储管理内容纳入领导任期目标、年度奖惩目标及项目承包目标考核范围内。因主管领导不正确行使领导权利,支持、纵容物资仓储管理人员不正确履行职责,要追究其领导责任,造成经济损失的要按一定比例扣除主管领导的年度兑现奖或项目承包奖。
3。14。2。8 对在物资仓储质量、职业健康安全、环境管理过程中做出突出成绩的单位和个人由公司给予精神奖励和一定的物质奖励。 3。14。3 物资仓储管理检查与考核 3。14。3。1 公司施工管理部负责对公司各级物资供应部门仓储管理工作进行检查和考核。
各工程公司/分公司供应科(部)负责对本单位所属各物资供应部门仓储管理工作进行检查与考核。 3。14。3。2 检查与考核内容:物资验收及时情况、库存结构合理情况、物资盈亏情况、帐册涂改情况、收发差错情况、库存物资损失情况、仓储费用使用与管理情况,服务质量效果及仓储管理基础工作等。
3。14。3。3 检查与考核内容纳入公司施工管理日常工作检查和年终检查考核。 4 附则 4。1 本管理办法由公司标准化委员会提出。 4。2 本管理办法由施工管理部起草并负责解释。 4。3 本管理办法自发布之日起实施。
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