基金融鑫 [184719]这个股票终止上市了,我的股票怎么办?
融金证券投资基金(简称“基金融鑫”)系由天骥基金清理规范而成的契约型封闭式基金。基金管理人:中融基金管理有限公司;基金托管人:中国工商银行。基金融鑫将于2002年9月2日在深圳证券交易所上市,代码:184719,现在基金总份额436107000份(4。 36亿份),上市后将扩募至8亿份。同时基金的存续期延长5年至2008年2月4日。
二.基金融鑫运作以来的净值变化情况
说明:原天骥基金于2001。8。22日清理完成,将资产全部划入基金融鑫在工商银行的资金专户,当时基金单位净值为每份1。 03244元。但中融基金管理公司于2002年6月13日才正式运作经规范后的基金融鑫。这样,自2002...全部
融金证券投资基金(简称“基金融鑫”)系由天骥基金清理规范而成的契约型封闭式基金。基金管理人:中融基金管理有限公司;基金托管人:中国工商银行。基金融鑫将于2002年9月2日在深圳证券交易所上市,代码:184719,现在基金总份额436107000份(4。
36亿份),上市后将扩募至8亿份。同时基金的存续期延长5年至2008年2月4日。
二.基金融鑫运作以来的净值变化情况
说明:原天骥基金于2001。8。22日清理完成,将资产全部划入基金融鑫在工商银行的资金专户,当时基金单位净值为每份1。
03244元。但中融基金管理公司于2002年6月13日才正式运作经规范后的基金融鑫。这样,自2002。6。13日中融基金公司接手至8。26日期间的净值变化才能视为是中融基金公司的运作业绩。上市公告书没有披露2002。
6。13日的情况,所以以上的净值从2001。8。22日的1。03244元增至2002年8。26日的1。0439元,增幅1。11%没有可比较的标准。
另外,上市公告书的披露,将2001。
8。22日的净值保留到了小数点后的第五位1。03244元(一般只保留到第四位),而在披露2002。8。26日的财务状况时,又仅将单位净值保留到两位1。04元,不知这是否是笔误,我们根据2002。
8。26日的资产净值及份额计算,其8。26的单位净值应为1。0439元。
三.发起人、管理人、基金经理及基金持有人结构与扩募情况
1。基金发起人:河北证券、中融基金管理公司。现在基金发起人并没有持有该基金的任何份额,发起人将于基金扩募时持有相当于扩募后总份额8亿份的1。
125%的900万份,其中河北证券认购400万份,中融基金公司认购500万份。
2。基金管理人:中融基金管理有限公司。
3。基金上市推荐人:招商证券股份有限公司。
4。
基金经理:吴刚先生。33岁,南开大学理学硕士,8年证券从业经验,曾在国泰君安证券公司、太平洋保险公司深圳分公司、国信证券公司等单位工作。
5。本次上市的持有人结构:本基金由社会公众及法人机构持有,共计436107000份。
基金持有人总数93090户。
6。扩募情况:本次上市后,基金融鑫将扩募至8亿份,并延长运作期限。扩募方案为:除发起人认购900万份外,还有354893000份基金单位,按权益登记日持有人1:0。
813755的比例向原持有人配售。基金面值为1。00元,但本基金公布的扩募价格按权益登记日每份基金的市值、面值和单位净值三者最低加0。01元的价格为扩募价格。
。收起