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易方达价值成长1.52651.58651.52291.55290.03

是不是算错了

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2007-12-10

0 0
没算错,今天分红了! 每10份基金份额派发红利0.3元.

2007-12-10

45 0
    基金名称 净值 累计 日涨跌 易方达平稳 1。9760 3。0860 0。97% 易基策略成长 5。1770 5。8070 1。29% 易基50指数 1。
  4358 3。2858 0。70% 易基积极成长 1。6983 4。7940 1。  35% 月月收益A级 1。0089 1。0405 0。05% 月月收益B级 1。
  0091 1。0407 0。05% 易基价值精选 3。0458 3。2258 1。59% 易基价值成长 1。5265 1。5865 2。25% 易基策略二号 1。  8760 3。
  3710 1。46% 。

2007-12-10

43 0
    不是,是分红! 易方达价值成长混合型证券投资基金(代码:110010,以下简称“本基金” )自2007年4月2日合同生效以来取得了较好的经营业绩,截止2007年11月30日,本基金可分配收益为1,450,258,632。
  61元。根据《易方达价值成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)复核,本公司决定以截止2007年11月30日的可分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配。
     现将收益分配的具体事宜公告如下: 一、收益分配方案 每10份基金份额派发红利0。3元。 二、收益分配时间: 1、 权益登记日、除息日:2007年12月10日 2、 红利发放日:2007年12月11日 3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2007年12月10日 4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年12月12日 三、收益分配对象: 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
     四、收益发放办法: 1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年12月11日自基金托管账户划出。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年12月10日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。
    2007年12月12日起投资者可以查询、赎回。 3、权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处理。 4、冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
     。

2007-12-10

39 0
  一、收益分配方案   每10份基金份额派发红利0。3元。
     二、收益分配时间:   1、权益登记日、除息日:2007年12月10日   2、红利发放日:2007年12月11日   3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2007年12月10日   4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年12月12日 。

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