交易所(场内)认购份额的计算?
交易所(场内)认购份额的计算
本基金交易所(场内)认购采用份额认购的方式。本基金认购份额的计算如下:
认购金额=挂牌价格×(1+券商佣金比率)×认购份额
券商佣金=挂牌价格×认购份额×券商佣金比率
净认购金额=挂牌价格×认购份额
利息折算的份额=利息/ 挂牌价格
例:某投资者认购10 万份基金份额,对应场外认购的认购费率为1。 0%,交易所挂牌价格为1 元,假定该笔认购产生利息50 元。则投资者应交纳的认购金额及利息折算的份额为:
认购金额=1。00×100,000×(1+1。0%)=101,000 元
券商佣金=1。 00×100,000×1。0%=1,000 元
净认购金额=1。0...全部
交易所(场内)认购份额的计算
本基金交易所(场内)认购采用份额认购的方式。本基金认购份额的计算如下:
认购金额=挂牌价格×(1+券商佣金比率)×认购份额
券商佣金=挂牌价格×认购份额×券商佣金比率
净认购金额=挂牌价格×认购份额
利息折算的份额=利息/ 挂牌价格
例:某投资者认购10 万份基金份额,对应场外认购的认购费率为1。
0%,交易所挂牌价格为1 元,假定该笔认购产生利息50 元。则投资者应交纳的认购金额及利息折算的份额为:
认购金额=1。00×100,000×(1+1。0%)=101,000 元
券商佣金=1。
00×100,000×1。0%=1,000 元
净认购金额=1。00×100,000=100,000 元
利息折算的份额=50 / 1。00=50 份
即:投资者认购10 万份基金份额,需缴纳101,000 元,券商收取的佣金为1,000 元,利息折算的份额为50 份。
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