怎么算单位净值?

我的易策略２号昨天分红了，我是红利再投资，怎样从原来的单位净值算出现在的单...[展开]

我的易策略２号昨天分红了，我是红利再投资，怎样从原来的单位净值算出现在的单位净值？先谢了．[收起]

2007-09-29 14:58:23 举报

同步

匿名

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分红后的单位净值无需你自己计算，基金公司网站都分公布分红除权后的基金净值。在各大财经网站上也可以查询。

2007-09-29 15:12:09 0 评论

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2007-09-29 19:43:00

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基金分红,除息日单位净值=上一交易日净值+考察日净值增长额-单位基金分红额;
易策略2号,9/28日净值=3.249+0...[展开]

基金分红,除息日单位净值=上一交易日净值+考察日净值增长额-单位基金分红额;
易策略2号,9/28日净值=3.249+0.065-1.300=2.0140(元)[收起]

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2007-09-29 15:24:15

32 评论

易方达策略成长二号基金前日净值是3.249，昨天的增长率为2.0006％  设昨天除息后净值为x,则（x+1.3－3.2...[展开]

易方达策略成长二号基金前日净值是3.249，昨天的增长率为2.0006％  设昨天除息后净值为x,则（x+1.3－3.249）÷3.249×100％≈2.0006％，得出x=2.014。
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