通过采购入库单生成
据我所知,目前国内做的最好的财务软件,就是金蝶和用友,两家公司的实力可以说是不分上下。金蝶在目前市面上财务软件做的较好的就是KIS序列,有三个版本 有迷你版,标准版,和专业板(从低到高)。价格的话从3000到30000不等。如果你是单用财务的来作帐而却固定资产较少的话可以用迷你版价格在3000(我目前在用,当然软件是可以升级),标准版含固定资产处理,价格在8000(单机)左右。如果是用友的通序列,报价通常都在万元左右。我认为啊,用友的软件比较适合大型企业,大型企业的采购预算通常都较高。说到软件的实用性,安全性和稳定性。我觉吧软件能做出来,并却可以在市面上推广,软件本身的性能是可以相信的。而却还是中国最大的两家财务软件公司。 友情提示:选购财务软件时,除了要考虑软件的性价比之外。还有一点很重要就是,他们的服务能力。看看本地区是否设有该软件公司的服务点。因为刚开始对软件使用有个适应阶段,这时就需要软件公司的技术支持。
站点是指同时使用软件的电脑数,你可以把20台电脑都装上软件,如果买了6站点,那么前六台电脑进入软件后,其他电脑就进不去了,除非有人退出来别人才能进
1、期末处理了 2、期初数据没有记账 3、计价方式问题(个别计价法是置灰的) 4、入库单没有单价 5、存货档案中没有计价方式 6、已做凭证
<p>用友软件中结算方式的设置:</p><p>1、 结算编码 一个*代表一个数字,即结算方式编码为1。</p><p>2、 结算方式:现金支票,转账支票等 。</p><p>用友公司是亚太本土最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件、小型企业管理软件、财政及行政事业单位管理软件、汽车行业管理软件、烟草行业管理软件、内部审计软件及服务提供商,也是中国领先的企业云服务、医疗卫生信息化、管理咨询及管理信息化人才培训提供商。</p><p>中国及亚太地区超过150万家企业与机构使用用友软件,中国500强企业超过60%使用用友软件。</p><p>用友软件股份有限公司连续多年被评定为国家“规划布局内重点软件企业”,2010年获得工信部系统集成一级资质企业认证;2011年获“年度中国经济十大领军企业”、上交所“年度董事会奖”。“用友ERP管理软件”系“中国名牌产品”。</p>
存货核算的期末处理仍提示有单据未记账,1、请看看你上期是否作了期末结账,2、本期的存货增减的凭证是否都已保存。
资产负债表里不需要加,负债表只有取一级科目的数据,我估计是你的管理费用—税金没有做期间损益结转,造成的报表不平,你检查一下吧,看看是否结转该科目。
1建帐 双击桌面上“系统管理”图标,选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面。在用户名处输入“admin“ 单击“确定”进入系统管理操作界面。 选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限 ----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型 ---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是否分类。客户是否分类,供应商是否分类,有无外币核算 ----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。
在基础资料里把供应商名称全部导成EXCEL表格筛选,看有没有,如果有按这个名称查询下试试,假如还查不到就是哪的操作不正确或数据库出问题了,这就得找卖你们软件的,找他们售后。
记账是为了将凭证进行汇总,生成所有帐表。(当然也可以通过未记账凭证来查),只是为了起到一个流程的作用,因为有的企业分总账会计、固定资产会计、成本会计等,相关凭证有可能是他们做,如固定资产凭证由固定资产会计做。总账会计负责记账后,每张凭证下面的记账处会显示记账员的名字。表示总账会计已经审阅过该凭证。
直接在固定资产模块里选择新增固定资产,类别为机器设备,金额为78000,残值率和使用年限你们根据自己的规定填写(一般为5%,10年)
1.凭证未审核 2.凭证已作废 3.上月总账系统未做结账处理,必须完成结账,才可以进行当月的记账
点击该凭证的:制单-作废/恢复该张凭证,此时凭证上就会有“作废字样”如果想彻底删除它就点-制单-整理凭证就ok了。
用友T3软件采购报账结算时,如果入库数量与发票数量不一致,如何进行结算处理? 采购报账结算时,如果入库数量与发票数量不一致,如何进行结算处理? 问题模块: 采购管理 关键字:“溢余短缺”结算 问题版本:用友通精算版 原因分析: 采购报账结算时,如果入库数量与发票数量不一致,那么只能使用【手工结算】进行结算。并分两种情况进行“溢余短缺”结算处理:1. 入库数量大于发票数量2. 入库数量小于发票数量 适用产品:用友T3系列 问题答案:第一种情况:对于由于损耗产生的入库数量大于发票数量,必须在选择发票时,在发票的附加栏:“合损耗理数量”中输入溢余数量。溢余数量必须是负数。只有当入库数量+合理损耗数量=发票数量时才允许结算。注意:入库单数量大于发票数量时进行结算,系统将把多余数量按赠品处理,只是降低了入库货物的单价,与企业的分批结算概念不同。第二种情况:必须在选择发票时,在发票的附加栏输入“合理损耗数量”、“非合理损耗数量”,还可同时处理“非合理损耗金额”和“转出进项税”。只有当入库数量+合理损耗数量+非合理损耗数量=发票数量时才允许结算。注意:在此应正确确定“非合理损耗类型”以确保核算系统对非合理损耗金额和转出进项税的正确核算。
可以修改,用UFO报表,打开你存的文件,在左下角有个数据状态,点一下换到格式状态,就可以在里边对表格式及公式进行编辑了。
帐套初始化--系统管理建立一个帐套--包括设定部门人员客户供货商--科目的设置辅助核算的设置,现金流量指定科目--凭证的录入--换操作员审核凭证--记账--期间损益结转--换操作员审核这张凭证--结账。查询功能强大,凭证录进去就能查询账务,查询前注意包含未记账凭证打钩,样样表都有。UFO报表模块--资产负债表--利润表这些表里边默认的有一些报表模板,先建立个空表根据行业找到自己需要的报表,里面的表不一定全部都正确,也有不对的地方,得自己更正,只是做个参考而已
最近有很多客户问:用友T3明细账怎么批量打印?实际我们基本上都会操作,但往往会忽略一些细节。 将用友财务软件账套年度账某科目明细账导出为XLS工作簿保存。 可以设置一次性自动导出所有有余额及发生额的末级子科目明细账,也可以单独指定导出某一会计科目下的所属末级科目明细账。 中兴通工程师导出存放格式为:以一个顶级科目保存为一个工作簿,所属末级作为工作表存储其中,亦可一个科目作为一个工作簿单独存放。
客户化内用来录入和你公司发生业务关系的所有客户信息,可以在这个部分内将他们分别编号录入祥细客户资料内容,在发生业务时在辅助选项中选中具体发生业务的对方客户,为分别核算各个客户的业务提供服务. 财务管理下属模块主要是帐目管理,在这个模块中包含所有帐目,日记帐,序时帐,明细帐,总帐,辅助帐等等.
1、基础设置-财务-会计科目,编辑-指定科目,你需要把现金流量科目指定上 2、做凭证时,对于需录入现金流量的科目,需要一一指定现金流量项目 3、总账-出纳下的,现金流量表就可以自动出现报表。 对于以前一月份做的凭证,你也可以事后去指定现金流量项目。你只需点现金流量凭证上指定即可,系统不去检查1月是否结账或者凭证是否记账,审核。所以只要你设置好了,那么就可以生产1月的流量表。 若是用ufo,那么前提也是先指定流量,然后再到ufo报表中设置公式。因为系统未预制公式
1、取消结账:点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl shift f6—取消(注:多同时按几次,有提示!) 2、a取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。 b、再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定” 3、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面—点击“取消”。仅供参考!
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