1、点开金蝶账务系统,点击凭证管理,会弹出过滤条件。2、过滤条件页签的第三个页签排序。3、字段中选择凭证号,就可以按凭证号排序。
系统不会强制您录入初始数据,如果您不录数据直接结束初始化也可以,只是查账时数据并非真实的数据。
新卡片录入后---生成凭证记账--月末结账---下月计提折旧就可以。希望能帮助到你!固定资产模块---期末处理---计提折旧就可以
金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件。 对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,你先找到你结账后自动生成的备份文件。 在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后 使用CTRL+F12 进行反结账操作。
使用的是那些模块 单纯财务是 填制凭证---审核凭证---凭证过账---结转损益---审核凭证---凭证过账--月末结账
管家婆软件产品线很多产品,针对进销存方面的也很多,简单和你说几点。管家婆辉煌366系列进货管理销售管理库存管理和钱流管理系统管理客户关系管理针对进销存方面的大概和金蝶也差不了多少,只能多。相应层次的比较。管家婆财贸双全系列采购管理销售管理存货管理现金银行出纳固定资产人员工资等我想你既然会操作金蝶的KIS专业版,这些进销存财务管理软件大体模块都是相同的。操作基本上差不多。也有不同的。
金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件,而原2010年度的账套会自动备份成为后缀为A10的文件,对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,你先找到你结账后自动生成的备份文件*.A10在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后使用CTRL F12进行反结账操作。
一般来说,财务软件里面是规定了记账凭证的录入和审核权限的,这两个不能是同一个人,在公司里面一般是由不同的人负责的,录入的只管录入,没有审核权,审核的只管审核,没有凭证的修改权。
你用的标准版是哪个版本的不同版本的新建帐套的操作步骤不一样。迷你版和标准版新建帐套就是打开软件之后点击文件-新建帐套就可以了。专业版是开始-程序-金蝶专业版-工具-帐套管理-新建帐套
你能看见原来的操作员改名字的地方,怎么就看不见新增操作员的地方呢?真是服了你了。
根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号文)规定, 企事业单位购进软件,凡购置成本达到固定资产标准或构成无形资产,可以按固定资产或无形资产进行核算。其折旧或摊销年限可以适当缩短,最短可为两年。 《财政部、国家税务总局关于促进企业技术进步有关财务税收问题的通知》(财工字[1996]41号文)明确规定, 企业购入的计算机应用软件随同计算机一起购入的,计入固定资产价值;单独购入的,作为无形资产管理,按法律规定的有效期限或合同规定的收益年限进行摊销,没有规定有效期限或收益年限的,在五年内平均摊销。
金蝶财务软件标准版结转本年利润方法:在“账务处理”--“结转损益”如果是年结是的利润结转,是手工的转“未分配利润”结转本年利润的原理:一、先结转收入:借:主营业务收入其他业务收入营业外收入贷:本年利润二、结转成本、费用和税金:借:本年利润贷:主营业务成本贷:主营业务税金及附加贷:其他业务支出贷:营业费用贷:管理费用贷:财务费用贷:营业外支出贷:所得税费用三、结转投资收益:净收益的:借:投资收益贷:本年利润净损失的:借:本年利润贷:投资收益四、年度结转利润分配:将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润:借:本年利润贷:利润分配——未分配利润如果是亏损:借:利润分配——未分配利润:贷:本年利润
第一种:进入软件后,点左上角,文件,打开,账套类型:选择所有,你打开*.A08就是上年度的账了. 第二种:打开金蝶(先不要登录),点击帐套后面有个黄色的书本的按钮,账套类型:选择所有,你打开*.A08也就是上年度的账了.
首先,要理解帐龄分析的数据来源;一般情况下,帐龄分析和往来有关,即应收单和收款核销。其次,看你启用的模块,有时在财务环节应用往来而在收款环节未核销,会直接造成无法分析。
利润表项目出现蓝色或者其它色,都是属于正常的。这是一种表格的设置。 也可以设置成原来的,设置方法: 打开表格,单元报表属性,设回原来的即可。
在凭证查询界面下,编辑的下拉菜单中有成批审核功能,此功能可以成批审核也可以成批反审,如果只是反审一张,同样在查询界面下,直接点审核,进入审核界面,再点审核,就反审了。
具体我是不太清楚,不过貌似在第六下载看到过这款软件的不同版本,你可以去搜看看,或许可以在里面看到你想要的软件介绍来知道你所想要的答案,谢谢
金蝶KIS迷你版是不能够跨年度反结账的.年结的时候会有一个强制备份,要想查看上一年的帐,就把这个备份恢复成帐套打开就可以啦。
应该是你之前已经生成过发票,但后来又把发票删掉了。你看一下这张入库单的开票数量是不是已经有数。如何有,就是我说的这个原因。要在数据库里把开票数量更新回来才行。或者你把入库单删掉重做也可以。
如果只是财务的话,流程如下——凭证录入——计提折旧——凭证过账——结转损益——凭证过账——期末结账(总账-结账-期末结账)
最近有客户在用这个财务报表,结果10.1下算出来的所有的科目方向是贷方的全部都错了,现在在等补丁,跟大家说下,有碰到这个问题的只要打个补丁就行了,不过补丁要到5.20才能发布
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