用友软件年度结转操作步骤一、在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下: 1、进入系统管理,点注册。 2、注册用户名用admin,再点确定。 3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出” 4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。 5、稍后系统会出现如下画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库。 6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份。 8、备份完成,如果要将数据拷贝到U盘,直接找到备份文件夹,复制到U盘即可。 二,完成数据备份后,进行建立新年度的年度账。 1、进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账,就选2005年。选好后点确定2、在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“建立”。 2、点确认,接着点是。 3、系统会出现假死机,用户只要耐心等待即可,根据电脑性能不同,花的时间也不同。 4、建立完成后,系统会弹出如下画面,表示建立成功。 三、结转上年数据注:在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。 1、进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据,此时要选2006年。选好后点确定 2、在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据”,注:因为版本的不一样,此时选择也不一样, 1)如果是财务通基础版,直接选择总账系统结转即可; 2)如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;最后结转总账系统。 3)如果是TONG2005的版本,并且使用了购销存,就按照如图所示,按顺序从上到下结转。 4)因为结转都比较简单,在此我们只以结转总账系统为例加以说明。 3、在结转上年数据中选择总账系统结转, 4、点确认. 5、确认后系统弹出如下对话框,如果客户要进行账龄分析,并且每个月进行了账龄两清的操作,就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析,选余额方式。注:一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错! 6、经过结转后,系统会弹出一个结转报告,提示你正确的结转科目和错误的结转科目,如果有错误的,要查清楚原因。 7、如果没有问题,稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。 8、新的年度的报表,只要重新把原来的报表复制一份,在报表系统打开,进行账套初始后就可以重新计算了。
用友T3财务通,应该在备份账套时选择删除账套,备份完后会提示是否删除,点击确认就会删除账套了。用友T3财务通删除账套,按以下步骤进行: 一、用管理员账号登陆账套管理,如下图: 二、登陆后,点击标题中的:账套--备份,弹出如下对话框,勾选删除账套,确认; 三、系统进行备份,保存备份文件后,就会弹出确认删除账套的对话框,点确认就删除了该账套了。
在凭证录入现金流是在UFO中制作现金流量表的基础,你如果在2月份启用现金流,并将凭证涉及的现金流量录入,在UFO报表中,只能取到2月份的数,在后继的月份中,录入凭证的时候,凡是录入和现金流量有关的科目,系统会提示录入现金流.也就是说,在整个年度中,只有1月份的数取不到.(因为,你并没有录入1月份的现金流)因此,建议你通过反结账、取消记账、取消审核及取消出纳签字的方式,修改1月份的和现金流有关的凭证,把现金流录入。这样做出的现金流量表也就完整了,以上仅供参考。
【操作步骤】从卡片管理列表中双击调出该卡片,单击〖修改〗;如果修改的内容是原值或累计折旧数值,且该资产已制作了记账凭证,只有删除该凭证才能修改卡片。原始卡片的原值、使用部门、工作总量、使用状况、累计折旧、净残值(率)、折旧方法、使用年限、资产类别在没有做变动单或评估单情况下,录入当月可修改。如果做过变动单,只有删除变动单才能修改。通过"资产增加"录入系统的卡片如果没有制作凭证和变动单、评估单情况下,录入当月可修改。如果做过变动单,只有删除变动单才能修改。如果已制作凭证,要修改原值或累计折旧必须删除凭证后,才能修改,原值、使用部门、使用状况、累计折旧、净残值(率)、折旧方法、使用年限、资产类别各项目在作过一次月末结账后,只能通过变动单或评估单调整,不能通过卡片修改功能改变。
填写凭证——审核凭证——记账——结转损益(生成凭证保存)——审核——记账——结账
取消固定资产月末结账至固定资产启用月,进入卡片管理修改即可,不过修改后再计提折旧会有一点影响,可以记一下原来的计提数是多少,(按修改本月计提折旧额快捷键crtl+alt+g)在折旧清单中进行修改为原来计提折旧数。 只有这样的笨办法了,因为只有当月新增的卡片才可以直接修改,否则就是通过变动单做。
一、手动备份帐套 1、 在服务器上打开系统管理,用户名admin,初始密码为空,点确定 2、 点帐套下备份,选择要做年结的帐套号,点确认,如图 3、选择备份的路径,如我备份到D盘,打开一个新建的文件夹,打开后点确认,提示硬盘备份完毕 二、建立年度帐 1、打开系统管理,点系统注册,用户名为帐套主管的登陆名称,输入密码选择帐套,如要建立会计年度2012年的年度帐,首先登陆会计年度为2011年,点确认 3、点击年度帐下面的建立
1、填制凭证 总账系统————填制凭证————点击增加————输入凭证点击保存 2、审核凭证(注:审核凭证必须换操作员) 总账系统————审核凭证————选择凭证类别,月份————点确定————确定————到审核凭证的界面————点击审核。(如果多张凭证可以点击审核菜单下的成批审核) 3、月末处理 期间损益结转:自动转账————期间损益结转————选择凭证类别、本年利润科目————点击左下角包含未记账————确定 4、记账 总账系统————记账————全选————下一步————下一步————确认————确定 5、月末结账 总账系统————月末结账————选择月份————点击下一步————对账————下一步————下一步————结账(如果总账核其它如采购销售工资固定资产等并用《只有其他模块都月末结账完毕《总账才能月末结账) 6、1、初始报表 进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点新建→点格式→点报表模板→选择单位所在的行业→选择财务报表(例如:资产负债表)→点确定→提示“模板格式将覆盖本表格式,是否继续”→点确定→点左下角红色“格式”→点菜单上数据→关键字→录入→在对话框中输入“单位名称、年、月、日”(例如:XXX有限公司、2010年1月31日)→点确定→提示“是否重算第1页”→点“是”→待数据出现后检查数据是否正确及借贷是否平衡。(其他报表操作相同) 2、日常报表处理 进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点文件→打开→在查找范围中打开报表(例:资产负债表)→点菜单上的编辑→点追加→输入需追页数,默认为1页→点确定→在左下方选择新增加的表页→点菜单上的数据→点关键字→点录入→输入该页所计算的月份(例2010-02-28)点确定→提示“是否重算第几页”时→点“是”→待左下方提示计算完毕后→检查报表中数据是否正确→保存(其余报表操作相同) 7、删除凭证 总账系统————填制凭证————点制单菜单下的作废/恢复————再到制单菜单下的整理凭证————确定————全选————确定————是 注:如果月末已经结账想删除凭证,必须取消月结,取消记账,取消审核后才能删除。 8、取消审核 只有审核人才能取消审核。 总账系统————审核凭证————选择凭证类别,月份————确定————确定————审核凭证界面————点击审核菜单下的取消审核,如果多张凭证可点击成批取消审核。注:如果结账、记账后需取消审核,先取消结账,再取消记账,才能取消审核。 9、取消月末结账 总账系统————月末结账————选择月份ctrl+shift+F6————确定————取消 10、取消记账 总账系统————期末————对账————在对账界面按ctrl+H提示恢复记账前状态功能已被激活————确定————退出————总账系统————凭证————恢复记账前状态————选择恢复方式————确定————确定
这个是正常的,因为不管是调拨单还是盘点单审核后生成的都是其他入库单和其他出库单,其他入库单单独记帐必需有单价,如果用调拨单记帐就不同了,系统会提取对应的其他库库单上的成本作为对应入库单上的成本进行记帐。盘点单也是一样的问题,如果想其他入库单能记帐必需输入单价
填制凭证后需要审核跟记账,对账无误后就可以结转了,科目汇总应该在报表里,你仔细找找看,应该可以找的到。
收付转是挺麻烦的,余额已经结转了的话无法修改的,如果你觉得用一年太长而有不怕麻烦的话,备份数据,然后重新建一个账套,把凭证类别类别设置为“记账凭证”。
基础档案里,计量单位设置里面设置,如果不太清楚计量单位组,就看看 计量单位组分无换算、浮动换算、固定换算三种类别,每个计量单位组中有一个主计量单位、多个辅助计量单位,可以设置主辅计量单位之间的换算率;还可以设置采购、销售、库存和成本系统所默认的计量单位。先增加计量单位组,再增加组下的具体计量单位内容。
门店的销售货是从库存拿出来的话,最好用同一帐套,这样才不会乱。 在建立一个新的帐套就可以了,一个做库存,一个做门店管理。两个帐套。
1是权限的问题,可能把你的权限改了,在系统管理里的权限看一下。 2是账套启用的问题,是不是有人把总账取消启用了。
应该是可以的。 因为我曾经导出过用友中的往来数据,按核算项目导出,第一层是部门,第二层是人员姓名。所以,应该是可以同时选的。 实在不能同时选,可以将一个设成明细科目,另一个作为核算项目进行操作。 如:其他应付款——销售部 科目,核算项目为每个人的人名。
只是把“恢复记账前状态”的功能显示出来而已,而没有进入到功能里面去进行操作。用友系统用“ctrl+H”只是把反记账的功能显示出来,而不是按了之后就完成了反记账。你要点击“恢复记账前状态”按钮,然后系统会弹出一个反记账界面,你可以选择恢复月初状态还是最后一次记账状态,如果你每个月只是记账一次的话两个选择都没有区别。选择点确定后系统就会提示反记账完成。这样才真正实现了反记账的功能。
如果只启用了总账模块,那么需要在月末结转中的销售成本结转中进行,前提是必需库存商品,主营业务收入,主营业务成本三个科目的下级科目及辅助核算一致才能进行结转。如果启用了销售,存货模块,则系统在存货模块中进行销售成本结转。
返结账,取消记账,修改即可,用友软件、教程、远程技术支持更多信息。
连续打印一般针打较多;视你使用的版本,一般在总账-凭证-凭证打印设置中做设置。可以购买立信的纸张或用友专用的纸张进行打印;购买时,选择纸张类型:用激光的,买激光专用纸;用针打的,买针打的专用纸。
如果有辅助核算,那么就在往来对账里面对,但是有的人做账的时候不用辅助核算,那就真每折。
您先进入软件总账---月末结账,会出现结账界面点击您要反结账的月份按:Ctrl Shift F6反结账成功,然后点击总账下面的期末---对账按Ctrl H提示为恢复记账前状态,最后点击总账---凭证---有个恢复记账前状态出现对话框点击您要恢复的月份或是近一个月的,然后在审核--记账----月末转账---转利润后再会出现几张未记账凭证------此时再次点击记账最后结账出报表。
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