是这样的,你在建立帐套的时候会问你建账的日期,如果你选择1月份开始建账,那么势必要从1月份开始做凭证哦!你不能再1月份开始做凭证到12月份之前都没有业务吧,如果是没有业务,也应该正常的结账以后才能做12月份的凭证的!!
并不是换了操作员就可以审核的,要看你换了的操作员有没有审核的权限啊,你要看你的管理员有没有设置操作员的审核权限,有了审核权限再去审核。 还有一个原因就是你看看你换的操作员的权限是不是对所有人的,只有是对所有人员的权限才能审核其他人的凭证。
1-要了解做账的程序;熟悉做账过程。2-要了解软件的操作要求,熟悉软件的操作功能;3-熟能生巧,多多练习吧。
首先就是要懂得财务的基础知识,还有就是最快的就是找一个专业的人去学习
1、设置专项类别为现金流量 2、在类别下按现金流量设置相应项目 3、做凭证时选择相应流量项目 4、报表用项目金额进行取数
首先 你的固定资产是不是受限科目 由固定资产模块控制 其次 如果是受限科目 则必须在固定资产内做减少或变动已达到生成凭证的操作 如果不是首先科目 你可以在总账处理里 录入凭证直接冲销就可以了
打开数量金额明显帐,选择期间从启用帐套期间到最后一期,则1至12 。选择要查询的科目(包括核算项目、包括没过账凭证勾 勾上)。 凭证汇总,查总账、会计期间1至12、科目级别--选到4应该行了。币别-本位币、会计科目选你要查询的科目。
1、本年利润不需要按客户分二级核算。 2、转出方的目的是将余额清零,所以销售费用(管理费用等期间费用科目同)下各末级科目都需要做贷方(金额等于借方发生额合计) 3、如果你非得在本年利润科目下按客户分类设置明细核算,那么收入比较好结转,成本费用的话你另外需要计算清楚各客户下应该分配多少费用。
借:固定资产4000/1.17应交税费-应交增值税(进项税额)4000/1.17*0.7贷:银行存款或应付账款4000
一般国内的软件都是按照一个标准流程来做的填制凭证---换人审核---记账---结账到年底的时候再进行年度结转你可以登录往年数据进行反结账---反记账---反审核---修改凭证来操作处理完毕后再进行一次结转就可以了建议在做更改之前先做好数据备份,以防出现问题后还可以恢复
不需要删除啊 去批量制单 生成凭证就好了啊 而且 计提折旧是以最后一次计提为准的,重新点下计提折旧就好了啊
方法很多,可以复制粘贴,也可以用两个..,也可以用两个//进行,但这两种有区别,一个是复制上一行摘要,一个是复制第一行摘要。
1、基础设置-财务-会计科目,编辑-指定科目,你需要把现金流量科目指定上 2、做凭证时,对于需录入现金流量的科目,需要一一指定现金流量项目 3、总账-出纳下的,现金流量表就可以自动出现报表。 对于以前一月份做的凭证,你也可以事后去指定现金流量项目。你只需点现金流量凭证上指定即可,系统不去检查1月是否结账或者凭证是否记账,审核。所以只要你设置好了,那么就可以生产1月的流量表。 若是用ufo,那么前提也是先指定流量,然后再到ufo报表中设置公式。
你说出纳登记的是: 借:其它应收款-个人 贷:银行存款 如果你们已经开了支票了,你也直接贷 银行存款,不用应付账款这个科目了。 真是挺奇怪的。 如果电脑是员工借公司的钱买的话,意思就是他将来还要还钱的话,那这税费是不能抵扣的。就算将来不还钱,作为职工福利,那也是不能抵扣的,不能 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 我认为的做法是: (1)付了戴尔公司钱,并且作为职工福利的话: 借:库存商品 ——电脑 5600 贷: 银行存款 5600 (银付凭证) 计提福利: 借:核算成本或者费用的项目 5600 贷:应付职工薪酬——职工福利 5600 借:应付职工薪酬——职工福利 5600 贷 :库存商品 -电脑 5600 后面这两笔都是转字号凭证。至于计入哪个具体的会计科目,得看他是什么人员,再看你们公司核算成本和费用的项目有哪些。 如果没付钱,同时也是作为福利的话,根本就不用做付款凭证: 借:库存商品 贷:应付账款 等真正银行存款减少了再 借:应付账款 贷: 银行存款 若是没付钱,又不作为职工福利: 借:库存商品 贷:应付账款 将电脑给他: 借:其他应收款 贷:库存商品 等到员工交钱了:借:银行存款 贷:其他应收款 将来你们公司还债:借应付账款 贷:银行存款 我觉得大致就是这样了,如果进项税可以抵扣的话,你自己加就行。我们学税法的时候,除非购入的东西发生了向下一层(也就是公司将它卖给了别人)的转移,它才能抵扣。
制作现金流量表的方法,方法步骤如下: 第一步:新建方案。就象新建账套一样,因为您可能有很多种或很多个现金流量表要制作。 第二步:定义现金科目。指定哪些科目是现金科目或现金等价物,因为只有这样,才能把所有涉及到现金科目的数据都引过来进行处理。 第三步:引入凭证。也就是把刚才定义的那些现金类科目所涉及的凭证根据自己定义的日期范围全部引到T型账户中。 第四步:定义报表时间。也就是产生的现金流量表的时间,这个和引入凭证的日期是不同的。 第五步:定义T型账户。这就到了关键一步,打开T型账户,系统已经把所有涉及到现金科目的凭证记录都罗列在这里,您可以通过鼠标双击的方式逐层展开并逐条定义对应的现金流量项目。 第六步:打开现金流量表。定义了T型账户后,就自动产生了现金流量表。
一、 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下: 1、进入系统管理,点注册,如下图。 2、注册用户名用admin,再点确定。 3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出” 4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。 5、稍后系统会出现画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库。 6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份。 8、备份完成,如果要将数据拷贝到U盘,直接找到备份文件夹,复制到U盘即可。 二、完成数据备份后,进行建立新年度的年度账。 1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账,就选2005年。选好后点确定 2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“建立”,如下图所示 3、 点确认,接着点是。 4、系统会出现画面,用户只要耐心等待即可,根据电脑性能不同,花的时间也不同。 4、 建立完成后,系统会弹出画面,表示建立成功。 三、 结转上年数据 注:在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。 1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据,此时要选2006年。选好后点确定 2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选“结转上年数据” 注:因为版本的不一样,此时选择也不一样, 1) 如果是财务通基础版,直接选择总账系统结转即可; 2) 如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;最后结转总账系统。 3) 如果是TONG2005的版本,并且使用了购销存,就按照如图所示,按顺序从上到下结转。 4) 因为结转都比较简单,在此我们只以结转总账系统为例加以说明。 3、 在结转上年数据中选择总账系统结转, 4、 点确认 5、 确认后系统弹出对话框,如果客户要进行账龄分析,并且每个月进行了账龄两清的操作,就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析,选余额方式。 注:一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错! 6、 经过结转后,系统会弹出一个结转报告,提示你正确的结转科目和错误的结转科目,如果有错误的,要查清楚原因。 7、 如果没有问题,稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。 8、 新的年度的报表,只要重新把原来的报表复制一份,在报表系统打开,进行账套初始后就可以重新计算了。
申报纳税与财务软件没有直接的关联。申报纳税需要的是你公司的数据,如没有财务软件,手工也可以把财务数据算出来。有数据就可以申报了。
申报纳税与财务软件没有直接的关联。 申报纳税需要的是你公司的数据,如没有财务软件,手工也可以把财务数据算出来。 有数据就可以申报了。
初始化时费用类科目是费有余额的,因为在上个会计期间里已经被结转了.要知道,资产负债表里面是没有管理费用这个科目的.建账时基本设置要仔细(如企业类型,科目级次,起始月份),初始化数据要准确(各类明细科目的数量金额及币别等),一定要做会计平衡.
在金蝶的主页面,直接反结账ctrl+F12 再反过账ctrl+F11 然后进去查看当期所做的凭证,工具栏里面有全部反审核的操作键
1:初始化是最复杂的一个环节,也是至关重要的。涉及到的内容超级多,一定要好好规划。 2:这不是一句话能说完的,建议查阅金蝶的帮助文档
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