会计电算化期末调账就是学校的那种
1、你上传得资产负债表我用用友UFO打开看了,你的报表是2010年11月30日的。
年初资产总计-年初负债和所有者权益(或股东权益)总计
=10,536,968.90 -10,683,687.61=-146,718.71
期末资产总计-期末负债和所有者权益(或股东权益)总计
= 10,669,460.31 - 10,908,681.31= -239,221.00
显然报表不平。
2、你使用的资产负债表是《企业会计制度》,检查了你的报表各列的计算,没有发现错误。但我发现你增加了交易性金融资产项目,在《企业会计制度》报表没有交易性金融资产项目,只有《企业会计准则》报表有交易性金融资产项目。同时我还发现存货的年初数(期末数同样)提取函数QC("1201",全年,,,年,,)+QC("1211",全年,,,年,,)+QC("1221",全年,,,年,,)+QC("1231",全年,,,年,,)+QC("1241",全年,,,年,,)+QC("1243",全年,,,年,,)+QC("1251",全年,,,年,,)+QC("1261",全年,,,年,,)+QC("1271",全年,,,年,,)+QC("1291",全年,,,年,,)+QC("4101",全年,,,年,,)-QC("1281",全年,,,年,,)有错误,少减“代销商品款”即:-QC("2141",全年,,,年,,)。我所发现的报表列报和提取函数的错误,并不一定是你的报表的错误所在,而是猜测报表错误很可能是报表项目提取函数引起的,这样就不能单单从报表找到错误根源,还需要结合科目余额表查找错误。
3、打开业务→总账→账表→科目账→余额表→确定,余额表与资产负债表比较对照,就可以发现错误所在。
4、如果余额表与资产负债表相关数字不符,调整资产负债表相关提取函数。