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银行转账会计和储蓄员的职责分别是什么呀?

银行转账会计和储蓄员的职责分别是什么呀?

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2017-10-24

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    转账会计 1、根据《事业单位会计制度》和会计基础工作规范及内部财务管理要求,负责教育事业经费和基本建设经费的银行收付结算工作。 2、根据事业发展计划和任务,正确执行学校收支计划,按领导的要求和部署做好银行信贷工作,掌握资金动向,合理调配资金,强 化经济核算,提高资金使用效益,促进教育事业计划的圆满完成。
     3、根据内部管理要求,在受理汇款转账前,把好项目经费审核关,认真履行预算,避免经费的超支,并对付款凭证进行稽核,审核 付款手续是否完备,固定资产是否办理入库,并要经办人填写转账、汇款审批单,手续完备后方可受理。
  汇款办妥后,应及时交记账 会计记账,(或先记账后办汇款)。   4、管理部门做好水电托收及应收回的款项的审核把关工作。及时与银行对账,对未达账项要及时查对核实,编制未达账调节表,确 保资金的安全与完整。
  

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