(1)某企业(其他应收款)期初余额为借方2500元,本期支付的存出保证金为1000元,支付预借差旅费1000元,采用定额制备用金的一车间前来报销办公费1500元,出差人员退回多余预支款100元,(原预支800元)该企业(其他应收款)其末余额为()元(2)企业日初现金日记账余额为2800元,当日收到现金收入1500元即存入银行,出差人员回来报销差旅费1600元,结清预支款1500元,现金补付差额100元,上月现金短缺100元,领导批准后当日予转入管理费用.办公室人员零星报销交通费现金支付150元,则企业当日终了现金日记本账余额为()元请大家帮忙把解答过程写一下谢谢求教会计题
现金
预支
差旅费
余额