小型公司由于业务简单、业务量不太大，所以可以根据自己公司的情况建立流水账，只要将EXCEL格式的流水账设置的得当，完全可以用EXCEL替代财务软件。下面就以小型餐饮业公司为例简单介绍一下如何设置流水账。

操作方法

1.本公司共设置了5个EXCEL工作表，各工作表之间的数据具有勾稽关系；

2.收入表是必须建立的表格之一，收入表要分日记录；

3.同时，为反映不同月份的不同“日”的经营差异，该公司还设置了“分日收入汇总表”；

4.为反映不同月份的经营差异，设置了“分月收入汇总表”；

5.每日支出是流水账的另一个重要工作，该公司设置了“分日支出明细表”；

6.根据“分日支出明细表”自动生成“分日支出汇总表”；

7.根据“分日支出汇总表”，将汇总数据填入“记账凭证录入表”；

8.经营情况流水账最重要的表格就是“利润分析表”，我们要根据本表来反映公司的经营情况的。

特别提示

以上EXCEL流水账是通过函数关系将各种自动汇总、自动计算、自动生成账本、凭证和报表的工作自动化，我们只需要录入基础数据就行了。

制作这样的流水账要具有一定的EXCEL基本功。

若有具体问题请给我发私信。