现金流量的凭证是涉及现金与银行存款的 你可以在填制凭证界面，点查找菜单，，点辅助条件，，在科目那录 现金，，这样过滤出来的就全是现金的，银行存款的也一样操作。
财务报表进入财务报表--[文件]--新建--选择模板分类--双击打开所需的报表--将右下角调为“格式”壮态--双击公式单元检查正误(可进行更改)，也可到编辑菜单内增减行、列等一系列编辑数据菜单下--帐套初始--确定点击左下角变成数据--[数据]菜单--关健字--录入年月及公司名称--确定--重算此页--是(保存或打印)(表生成包括两种状态，格式和数据(左下角)，格式下可改变表设计，数据下在总帐中提取数据)。
1、首先要确定当月凭证是否已结账，如果已结账，需先进行反结账操作，才能进入取消记账的界面； 2、取消记账需要由原记账人（原记账的用户名）进行取消，具体执行“恢复到记账前状态”； 3、已取消记账的凭证，还需要取消审核，才能对凭证进行修改，取消凭证审核时，同样必须由由原审核人（原审核的用户名）进行取消。在完成上述几个步骤以后，凭证即可以进行修改，而且对于修改人（修改的用户名）没有限制。
1.进行“反结账”、“反记账”、“反审核”，取消“出纳签字”后，使记账凭证处于填制状态； 2.打开“固定资产”模块，点击“处理”——“恢复月末结账前状态”，后，取消固定资产账的结账状态； 3.打开“凭证查询”界面，对错误的记账凭证进行删除或修改。 请参考。
不知道和操作人员的权限有没有关系。系统在初始化设置权限时会设置固定资产管理人员的权限，如果没有权限也不行
在基础资料里把供应商名称全部导成EXCEL表格筛选，看有没有，如果有按这个名称查询下试试，假如还查不到就是哪的操作不正确或数据库出问题了，这就得找卖你们软件的，找他们售后。
采购报账结算时，如果入库数量与发票数量不一致，那么只能使用【手工结算】进行结算。并分两种情况进行“溢余短缺”结算处理：1. 入库数量大于发票数量2. 入库数量小于发票数量 适用产品：用友T3系列 问题答案：第一种情况：对于由于损耗产生的入库数量大于发票数量，必须在选择发票时，在发票的附加栏：“合损耗理数量”中输入溢余数量。溢余数量必须是负数。只有当入库数量+合理损耗数量=发票数量时才允许结算。注意：入库单数量大于发票数量时进行结算，系统将把多余数量按赠品处理，只是降低了入库货物的单价，与企业的分批结算概念不同。第二种情况：必须在选择发票时，在发票的附加栏输入“合理损耗数量”、“非合理损耗数量”，还可同时处理“非合理损耗金额”和“转出进项税”。只有当入库数量+合理损耗数量+非合理损耗数量=发票数量时才允许结算。注意：在此应正确确定“非合理损耗类型”以确保核算系统对非合理损耗金额和转出进项税的正确核算。
一、公式： ptotal(c1:c5) 二、公式：C1+C2+C3+C 4+C5 这两个公式都可以， 公式录入后，还要重算一下，数据、关键字、录入。
将用友财务软件账套年度账某科目明细账导出为XLS工作簿保存。 可以设置一次性自动导出所有有余额及发生额的末级子科目明细账，也可以单独指定导出某一会计科目下的所属末级科目明细账。 中兴通工程师导出存放格式为：以一个顶级科目保存为一个工作簿，所属末级作为工作表存储其中，亦可一个科目作为一个工作簿单独存放。
1、首先确定要个帐套要设置期间损益结转，然后进入相应的帐套软件，并打开总账模块。 2、首先要确定用的是那个会计制度，在总账——设置——选项，然后弹出来一个对话框，在右上角的地方找到“其他”，可以通过行业性质查询到用户的会计制度。 3、在T3软件的右上方找到”总账“，总账--期末--转账定义--期间损益结转。然后把结转到的科目输入进去，然后点击确定就行了。
固定资产批量制单功能（先是全选，然后制单-再设置凭证科目）。可以对已经减少的卡片记录生成凭证到总账。 查询减少-卡片管理-《在役卡片》，下拉一下 选择《减少卡片》。就显示的已经减少卡片。 撤销减少-卡片管理-《在役卡片》，下拉一下 选择《减少卡片》。就显示的已经减少卡片-在点中某张减少的卡片-点上面固定资产-撤销-这样卡片又恢复到了《在役卡片》里面。
1、期末处理了 2、期初数据没有记账 3、计价方式问题（个别计价法是置灰的） 4、入库单没有单价 5、存货档案中没有计价方式 6、已做凭证
一般情况下采购发票最好不单独录入，靠采购入库单来生成，结算这个步骤我认为可以不操作，结算只是可以统一采购发票和采购入库单上的单价，一般情况下结算应用在比如采购入库单可以不填金额只填数量，采购发票上的金额你点结算以后，采购入库单上的金额就变成采购发票上的金额，结算只起到这么一个作用。假如不能结算的话，你去应付系统里看看发票是否审核，一般审核了就能结算
用友软件中结算方式的设置 1、 结算编码 一个*代表一个数字，即结算方式编码为1 2、 结算方式：现金支票，转账支票等
看看你的固定资产模块的各项设置，第一张固定资产卡片是什么时候录入的，计提折旧有没有什么问题，还有，十一月份各个模块是不是都结账了，之后月结的时候，看看错误提示是什么。
1整个账套：系统管理--系统注册--用户名ADMIN默认密码为空，账套－－恢复 2年度账：系统管理--系统注册--用户名DEMO默认密码为DEMO，年度账－－恢复
在总账模块点击凭证,然后就会出现查询凭证按钮,然后选择相应的条件进行查询就可以了! 1、用友软件登陆，登录时注意选择要查询的年份期间。 2、点击“总账”后点击“凭证” 3、点击“查询凭证” 4、点击“月份”旁边的小点，小点变黑就可以选择要查询的月份 5、输入要查询的凭证号，比如018-018,或者018。输入018-018，表示只查询018号一张凭证，如果只输入018，表示查询018号及018号以后的凭证。根据查询的情况自己选择输入。
用友T3财务通，应该在备份账套时选择删除账套，备份完后会提示是否删除，点击确认就会删除账套了。用友T3财务通删除账套，按以下步骤进行： 一、用管理员账号登陆账套管理； 二、登陆后，点击标题中的：账套--备份，弹出如下对话框，勾选删除账套，确认； 三、系统进行备份，保存备份文件后，就会弹出确认删除账套的对话框，点确认就删除了该账套了。
用友的t1主要是进销存的管理，当然也有财务增强包是包括财务普及版和进销存。如果你要单独的管理财务没必要选择t1，可以选t3普及版这个性价比比较合适。
总账里有明细账，找到明细账你在查询条件的时候输入你个人往来明细的科目号，出来的都是个人往来的明细。
具体要查什么，在模块下面有报表 总账，明细账都有。如果指定现金银行的话 这两个科目要在现金银行模块查询，设置往来核算的话就要到 往来管理里面查询。
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