一. 在“总账”模块中,选择“结账”-“自动转账”命令,打开“自动转账凭证”界面; 二.切换到“编辑”界面。单击下面“新增”按钮,名称栏填入“本年利润结转到未分配利 润”;选择机制凭证“自动转账”, 在转账期间选择“全部”(有些为1-12月),凭证字“记”,单击“确定”按钮,返回“自动转账凭证”界面。 三.在第一条分录中录入凭证摘要“本年利润结转到未分配利 润”,科目获取为“利润分配-未分配利润”的科目号,选择方向为“自动断定”,选择转账方式为“转入".; 四. 在第二条分录中录入摘要“本年利润结转到未分配利 润”,科目获取为“本年利润”的科目号,选择方向为“自动断定”,转账方式为“按公式转出",公式方法为“公式取数”,公式定义单击“下设”,系统弹出“公式定义”窗口; 单击该窗口右侧“公式向导”(有的是图标)按钮,系统出现“公式向导”窗口,科目按F7功能键获取“本年利润”科目号,取数类型按F7获取“Y期末余额”,单击“确认”按钮,返回“公式定义”窗口, 单击“确定”按钮,返回“自动转账凭证”界面。单击“保存”按钮。 五.切换到“浏览”界面,对建立的转帐公式进行审核,认为正确时,在该记录空格前划勾。 六.单击“生成凭证”按钮,稍后显示转账结果。 (请参考)
您好!如果是您的发票以后期间都不会到了。可以做红字的外购入库单红冲掉之后,然后录入其他入库单。没有做勾稽的话,找到想应的发票勾稽即可。
GLVCH ..
你说的这是很正常的现象,其他入库单、其他出库单的单价都是需要做存货核算时更新的,更新的方式可以取最新采购价等等,如果该物料是第一次以新增方式进入系统,还需要手工输入单价。希望以上建议会对你的工作有帮助。
这样的大部分情况是由于固定资产的入账、折旧等信息没有生成凭证的原因造成的。具体看下是一个固定资产吗?中间过程有没有经过变动这样的信息,现在要做期初的话,只能用之前卡片的入账信息及折旧信息对比录入了,缺少折旧金额的也只能手工算下了。如果不怕麻烦的话可以用之前的帐套初始数据做个引入,做个新的帐套,在新的帐套里面做固定资产的相关操作,做到2010年的12月底,在统计数据,做2011年1月新帐套的录入准备
可以通过设置自动转账凭证实现
金蝶进销存没有使用过,用的比较多的是易订货,移动批发都很快捷,支持电脑、手机,很方便,代客下单功能帮助代理商客户。
现在金蝶主要就两种加密方式: 1、硬加密是有个加密狗,注册文件和加密狗绑定。这种主要是KIS系列的产品采用。 2、软加密又叫硬盘许可加密,注册是绑定硬盘。 K/3现在基本都是软加密的
看是什么地方了.在重庆也就是1000--1500而已,没有会计吃香,会计好的可以拿到3000-5000,当然这是有相当经验的老会计咯! 出纳工作性质决定了其工资待遇不会太高.不同的地方和不同公司有略微的区别
借 原材料(如果计划成本,还存在材料成本差异,可能在贷方) 贷 在途物资或材料采购(计划成本)
系统设置-基础资料-物料-属性-物流资料-单价精度 当然也可以批改,对着物料点批改,修改字段和属性值
凭证打印分普通打印和套打。打开凭证,文件下面有一个使用套打,没勾选,即普通打印。勾选使用套打后,需要点击菜单栏上的工具下的套打设置,在凭证行选择对应的套打模板,预览正常即可打印。
系统设置--初始化--应付、收款管理 结束初始化在财务会计---应收付款管理那里---结束初始化。
新建账套的时候,你可能选择的是新会计制度,那个默认是没有本年累计的,只有本期、上期金额,可以将上期金额改成本年累计发生额,名称可以直接改,然后下面的公式也需要改下,本期是SY,本年累计是SL,不会可以远程的!
不一样的,如果你按月编的,期初数指上月的期末数,年初数是指去年年底的数。 一般情况下,月资产负债表都是期初数(填上月的期末数),年资产负债表是年初数
让你公司系统管理员恢复个之前的备份帐套,删除的单子过滤出来,导出,再导入到现在的帐套里。 要是没系统管理员,或者他没备份,就悲催了……
如果您使用的是正版经典软件,那么你可以跟客服联系,正常来说报表显示错误是因为存储的时候格式不对。<br/>如果是盗版软件打开时提示错误,那么说明盗版软件质量比较差。
尊敬的客户:您好! 如果您只是为了修改领料单上面的单价,可以不用反审核,直接在【存货核算】-【出库核算】-【核算单据查询】界面找到生产领料单,直接手工维护单价!
输入物料的时候,有一个物流资料,有一个项目是存货科目,一个销售收入科目,一个成本类科目,具体代码根据你所使用的会计准则类别不同!
发运单是分销体系应用中发货机构制作的通知收货机构商品已经发出的单据,它可以手工录入也可通过对应的销售出库单、采购退回单或分销调拨其他出库单等关联生成。它可以完成发出机构的发出信息和接收机构的接收信息的有效核对,以更好监控货物的配送过程和交收确认
1、打开【基础设置】→【结算方式】;2、单击菜单【操作】→【新增结算方式】,或者单击工具条上的【新增】按钮;3、弹出【结算方式-新增】窗口,分别键入【代码】及【名称】。注意科目代码不是必录项,可以在收付款单生成凭证的界面去维护。
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