月初数和期初数不是一个概念的。你用丁字帐做一下汇总余额就出来了。很简单的了。应收账款余额为10.45万，坏账准备为0.4万在报表里是应收账款减去坏账准备的数填在应收账款里的了
资产负债表表中，固定资产根据固定资产期末余额减去累计折旧和固定资产减值准备科目期末余额后的金额填制。长期借款根据长期借款科目的期末余额填制。
如果资产负债表中没有坏账准备这一栏,则直接在应收账款栏填写应收账款净额,即第一部算的应收账款减坏账准备后的金额.
在资产负债表中,当实收资本达到注册数后,应该是不可以擅自减少的,其中没有个人资本这种概念,也就是实收资本不分个人与非个人 对于企业当年累计亏损额要冲减所有者权益项金额后填 在所有者权益项 ,也就是亏损实际上就是减少了你的所有者权益金额 [具体先用负数填在''未分配利润''小项,因而总额会冲减所有者权益金额]
你是手工做资产负债表吗？ 年末,利润应作结转,把净利润结转到"利润分配-未分配利润" 借:本年利润 20000 贷:利润分配-未分配利润 20000 资产负债表中的未分配利润应该是20000
是一般纳税人的话，那就在纳税申报表附表一：第4栏，“未开具发票”填列，跟开具的增值税合计后，合计金额再填到主表就行了.....
资产负债表中的”未分配利润“项目的金额是根据年末结账后的”利润分配——未分配利润“明细科目的余额填列的，该余额=”利润分配——未分配利润“明细科目的期初余额 本年贷方发生额-本年借方发生额。
现在税局在要求交电子申报表时，并没有要求里面含有财务报表，财务报表是在网上下载固定格式后填写提交的。
小规模纳税人当期有减免税的（即主表第9栏或13栏有值的），需填写《增值税减免税申报明细表》。《增值税减免税申报明细表》单元格为灰色，解决方法：纳税人未正确操作。填写该表的正确操作是，点击该表【新增】按钮，系统会弹出填写对话框，纳税人选择对应的减免税性质，填写相应数据。其他申报表格和以往填法相同。
税局网站有下载专区，下载时有申报说明，很复杂，但不难。基本上是表头单位全称税号银行账号什么的；有一点，增值税主表是由附表生成的。资产负债表和利润表则根据总账科目相关的数填写。比较笼统，错了也没什么，可以改。
资产负债表“年初余额”栏内各项数字，应根据上年末资产负债表“期末余额”栏内所列数字填列。如果本年度资产负债表规定的各个项目的名称和内容同上年度不一致，应对上年年末资产负债表各个项目的名称和数字按照本年度的规定进行调整，填入本表“年初余额 ”栏内。 资产负债表“期末数”各项目的内容和填列方法：
年末未分配利润等于期初未分配利润加本期净利润
1-11月份，未分配利润的期末数等于期初数加本年净利润的累计数，到了12月份，就等于期初数加(本年净利润的累计数-提取的盈余公积-支付的现金股利-支付的股票股利)。
事业单位现金流量表也应以事业单位资产负债表和事业收支明细表两个主表为基础编制，以某一时期事业收支明细表为主干，结合该期期未与期初资产负债表同一会计科目余额差，分别编制调整分录或直接采用公式法计算现金流量表各项目本期发生数。事业单位现金流量表的建议内容如下： 1、事业活动产生的现金流量。包括：事业经费拨款、科研经费拨款、上级补助收入、 其他经费拨款、各项收费收入、科研收入、收到的其他与事业活动有关的现金；事业支出、基金支出、科研支出、财政专户存款的增加（减：减少）、支付的其他与事业活动有关的现金。相关公式为： 医疗服务活动收到的现金 ＝收入支出总表中医疗收入＋收入支出总表中财政补助收入+公共卫生服务收入＋（应收医疗款期初余额－应收医疗款期末余额）＋（应收在院病人医药费期初余额－应收在院病人医药费期末余额）＋（预收账款期末余额－预收账款期初余额）－计提的应收账款坏账准备期末余额（当期收到前期核销的坏账损失） 收到的其他与医疗服务活动有关的现金 ＝收入支出总表中其他收入明细本期贷方发生额-其他应收款（期未余额-期初余额）＋其他应付款（期未余额-期初余额）＋银行存款利息收入
银行贷款他看的是你全年的，1、2个月出现负数是正常的，当太多的话就不行了，他们给你贷款是根据你的可行性计划报告进行评估，你全年在亏损，人家的钱不是打水漂了么，尽量做成正的，少点也可以，做生意会有淡旺季的
不用,跨年度要更正或者补充以前年度的账务处理的话只要在当期做以前年度调整的分录就可以了,你的利润表及利润分配表中未分配利润=资产负债表中的本年数列下未分配利润数,就行了
《增值税纳税申报表附列资料（表一）》填表说明（一）本表“税款所属时间”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的年、月。（二）本表“填表日期”指纳税人填写本表的具体日期。（三）本表“纳税人名称”栏，应加盖纳税人单位公章。（四）本表“一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细”、“二、简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细”和“三、按定率预征办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细”部分中“增值税专用发票”、“开具普通发票”、“未开具发票”各栏数据均应包括销货退回或折让、视同销售货物、价外费用的销售额和销项税额，但不包括免税货物及劳务的销售额，适用零税率货物及劳务的销售额和出口执行免、抵、退办法的销售额以及税务、财政、审计部门检查并调整的销售额、销项税额或应纳税额。（五）本表“一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细”、“二、简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细”和“三、按定率预征办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细”部分中“纳税检查调整”栏数据应填写纳税人本期因税务、财政、审计部门检查计算调整的应税货物、应税劳务的销售额、销项税额或应纳税额。（六）本表“一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细”部分中“视同按适用税率征税货物”栏数据，仅限于按6%征收率征税同时允许抵扣外购自来水进项税额的自来水公司填写。（七）本表“一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细”部分中“所属分支机构上报的销售额及销项税额”栏数据，应填写所属实行预征办法分支机构上报的应税货物的销售额和销项税额汇总数。（八）本表“四、免征增值税货物及劳务销售额明细”部分中，“增值税专用发票”栏数据填写本期因销售免税货物而开具的增值税专用发票的份数、销售额和税额，包括外贸企业进料加工作价销售的进口货物，以及国有粮食收储企业销售的免税粮食、政府储备食用植物油等；
金蝶报表里,只要设置好了这两张表的模板,每个月就可自动生成数据了.如果你要自动生成报表模板,可以找一张合适的报表另存为金蝶报表文件,下次可以直接导入进去
如果资产负债表里没有固定资产，没有累计折旧，实际账面也没有提取折旧，固定资产的那张表格就填报“0”吧。
?老板关心的是收入、费用、利润。也就是这个月赚了多少钱?花了多少钱?花哪里了?
一、资本公积：一是企业内生、流转的资本公积，比如固定资产法定重估增值、资本公积转增资本等，一般不会产生、不会影响“投资活动现金流量”；二是外来影响如接受投资股本溢价、接受捐赠实物资产、回购股份（回购库存股）、同一控制下合并产生的影响数可能涉及的现金部分，一般计入“投资活动---其他与投资活动相关的现金收支”。 二、盈余公积： 计提盈余公积分录为借记：利润分配---未分配利润，贷记：盈余公积。利润分配减少，盈余公积增加，属于所有者权益项目一增一减、总数不变，一般不产生现金流量。
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