77万个问题
98万个问题
累计折旧应该是入帐后到启用帐套时总共提的折旧,也就是累计折旧科目累计提取的金额。
按实际已提折旧和减值准备的金额填写就可以了啊
新卡片录入后---生成凭证记账--月末结账---下月计提折旧就可以。 希望能帮助到你! 固定资产模块---期末处理---计提折旧就可以
固定资产补提折旧的会计分录若只需要在总账调整,则在总账手工录入一笔{借费用(折旧费用分配的科目),贷累计折旧}的凭证即可;若需要同时在固定资产模块处理,一般要找到对应卡片做变动,调整好卡片中的累计折旧,再对变动记录生成上述总账类似凭证。
在主功能选项进固定资产>固定资产变动>选中要修改的固定资产>选中折旧与减值准备信息>其中有折旧费用科目、在科目代码中选择管理费用就好了!如有用请好评哦!
K3中固定资产折旧的提取,是完全按照你录进去的资料来提取的。月底点一下计提折旧,然后按照提示点下一步,就可以生成计提折旧的凭证。
这样的大部分情况是由于固定资产的入账、折旧等信息没有生成凭证的原因造成的。具体看下是一个固定资产吗?中间过程有没有经过变动这样的信息,现在要做期初的话,只能用之前卡片的入账信息及折旧信息对比录入了,缺少折旧金额的也只能手工算下了。如果不怕麻烦的话可以用之前的帐套初始数据做个引入,做个新的帐套,在新的帐套里面做固定资产的相关操作,做到2010年的12月底,在统计数据,做2011年1月新帐套的录入准备
K3中固定资产折旧的提取,是完全按照你录进去的资料来提取的。月底点一下计提折旧,然后按照提示点下一步,就可以生成计提折旧的凭证。就这么简单
先看一下所用版本,我估计你用的是KIS标准版,这个版本不允许录入固定资产及累计折旧凭证,要通过固定资产模块录入固定资产卡片,然后通过该模块自动提取折旧,会相应生成该凭证。
记账日期是7月份就代表你现在处于7月份的账务,提示本期已经计提指的也是7月份的,要结账到8月份才能继续计提。
在每张需折旧的卡片上做变动,增加累计折旧保存该变动卡片,同时生成凭证。 这是唯一的方法,而且也是唯一能保证固定资产模块和总账金额无差错的方法,工作量取决于你需提折旧的固定资产卡片量。
那贵公司应该是用固定资产模块的了,怀疑是8月份新增固定资产时候出现问题。 一般新增固定资产流程: 先在科目中增加完明细科目,就可以直接选了,包括累计折旧的科目和折旧费计入的明细科目,之后在固定资产模块新增卡片,保存后就可以直接生成凭证了,再适应的修改一下分录,保存就可以了。
本月按自动生成一张折旧凭证,但是编号老是多一号,老是改不回来? 既然你是凭证编号多一号的话,固定资产折旧凭证没错的情况下,你只需要更改凭证号就行了。 更改凭证号就直接在自动生的那张折旧凭证基础上更改就行了。
入账日期必须是以前的,不能是启用期间。如果是启用期间的话,系统认为你是当月新增的。当月新增的肯定不计提折旧啦。
固定资产折旧凭证没错的情况下,你只需要更改凭证号就行了。 更改凭证号就直接在自动生的那张折旧凭证基础上更改就行了。
首先进入固定资产模块凭证管理中,在卡片管理界面点击菜单栏中的序时簿按钮设置好过滤界面进入会计分录序时簿。便可以修改。
1、反结账到上期,反过账固定资产凭证,在固定资产模块将卡片折旧费用科目重新选择一下。 2、若还有初始化时录入的固定资产卡片,可恢复初始化时的备份账套修改后重新启用账套。 3、直接在数据库中修改,检查 FABALDEPT 和 FABALEXPENSE 两张表中的相关记录,补充录入折旧费用核算项目类别和代码。 此外,PT016474 补丁已完善此问题,可安装补丁解决。
将账面上的原价、已提折旧、净值、残值(残值率)使用年限等情况对应输入即可。有个固定财产卡片(或录入),或相近选项录入保存即可。按金蝶系统使用说明或系统自带的帮助中查阅。
正常计提折旧的卡片,在月末计提折旧后,会产生月折旧额,累计折旧清单上固定资产的累计折旧金额进行累加;当固定资产模块结账后,进入下个会计期间卡片信息上的累计折旧才与上月折旧额合计。
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