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如果已经结账了,要先反结账,再删除!!
固定资产和累计折旧,不是直接输入的,是从固定资产卡片处调来的。 金蝶标准版做初始化时,先输入固定资产卡片(这个也时工作量最大的)。固定资产平了,整个初始化也就完成了一大半。
折旧费用科目应该是指制造费用、管理费用、销售费用、应付福利费这些科目
按实际已提折旧和减值准备的金额填写就可以了啊
固定资产补提折旧的会计分录若只需要在总账调整,则在总账手工录入一笔{借费用(折旧费用分配的科目),贷累计折旧}的凭证即可;若需要同时在固定资产模块处理,一般要找到对应卡片做变动,调整好卡片中的累计折旧,再对变动记录生成上述总账类似凭证。
很简单,会计科目中点增加,科目编码跟着一级科目和科目级长设置,再输科目名称,然后确定就好了。比如:一级科目102银行存款,科目级长32222,要设置银行存款的二级科目中国银行, 就是增加输 10201 中国银行 ###楼上正解,但是一般一级科目都是4位数的。
在固定资模块作,录入固定资产卡片即可.
固定资产折旧应由谁承担,就在哪个科目下面对应设置折旧费用明细科目即可。 一般而言,借:管理费用-折旧费用(管理用固定资产) 制造费用-折旧费用(生产车间用固定资产) 销售费用-折旧费用(销售用固定资产) 在建工程-折旧费用(用于建造的固定资产) 机械作业-折旧费用(自行建造项目使用的固定资产) 贷:累计折旧
你可以做卡片变动,修改过来就可以的,
累计折旧是资产类的备抵账户,贷方登记增加,借方登记减少,年初贷方有金额,表示已经有固定资产已经计提折旧了。没明白你金蝶里所谓的初期数是哪个初期,本期?年初?建账初期?还是其他什么的?
将固定资产双击开来,对应会有卡片的,按照原值,使用期间,计提折旧录进去就好了。 固定资产折旧是指在固定资产使用寿命内,按照确定的方法对应计折旧额进行系统分摊。使用寿命是指固定资产的预计寿命,或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量。
http://wenku.baidu.com/view/17ffe1d8ad51f01dc281f19e.html
金蝶标准版资产负债表中,资产总额没有减去累计折旧,导致借贷不平,把账做平不就好了嘛。如果您觉得正确或者采纳,麻烦给我好评,谢谢。
可以下设明细的,标准版是有固定资产模块的,其实也没有必要设,如果下设明细了,那么固定资产和累计折旧相对应的科目就要选择明细了。
这个不好修改,但也有办法。1、如果你现在的凭证排号是1-23号,你自动生成的时候,它跑到第24号了。2、但你想放在第21号,那么只要第21号凭证是没有凭证的,即空号。3、那你在帐套选项设置一下,然后把你刚刚生成的24号删除,然后再去重新生成计提折旧凭证,会自动补到断号21号那里去。
将账面上的原价、已提折旧、净值、残值(残值率)使用年限等情况对应输入即可。有个固定财产卡片(或录入),或相近选项录入保存即可。按金蝶系统使用说明或系统自带的帮助中查阅。
因为您是年中建账,如果是在总账科目初始化数据录入界面,是需要录入本年累计的借贷方数据的,这样系统才能根据5月期初余额与本年累计数倒算年初数,如果不录本年累计发生数,则资产负债表的年初数会不正确。
是的,金蝶KIS标准版有很多版本,我了解的有金蝶2000、V7.0、V7.5、V8.0、V8.1、V8.6、V9.0这些版本主要功能都差不多,不过也有一些差别
正常计提折旧的卡片,在月末计提折旧后,会产生月折旧额,累计折旧清单上固定资产的累计折旧金额进行累加;当固定资产模块结账后,进入下个会计期间卡片信息上的累计折旧才与上月折旧额合计。
楼上说的没错。 也可以这样做:(如本月已经输入了很多凭证,把本月的帐套先复制一份,并改个名。)把帐套恢复到上月结帐前,然后重新结帐,本月累计折旧的凭证就没有了。 (如果本月已经输入了很多凭证,就从复制的帐套中引入凭证。引入时跳过那张累计折旧凭证。最后把复制的帐套删除掉。) 这样做,在帐套中是不留痕迹的,不用以后人家来查帐、审计时还得解释。
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