74万个问题
80万个问题
年终结账的注意事项: 1、现金,存货是否过大,是否出现负数。注意不是只看最后的期末数,而是要看一下每一个余额,都不能出现负数,就算最后是借方,也要看一下中间会不会出现贷方,可以考虑凭证先后顺序导致出现期间负数。 2、银行存款,要与12月对账单余额核对是否相符,不相符的要查清楚原因并作帐务处理。 3、成本暂估要告知客户。客户的全年有发票的成本与没有发票的成本明细数,对应的销售产品成本,暂估成本的成本率是多少要与客户沟通协商。并要说明暂估的成本不是不用开发票,也是要开具发票的,在明年的汇处结束之前需开具发票,不然不能税前扣除需要缴纳企业所得税。这样可以给客户一个时间段去处理发票的事情。 4、往来款要跟客户核对,预收、预付、应收、应付明细科目与金额,并注意是否出现负数,其他应付款、其他应收款要做到明细有所变动,包括明细科目或者是金额,最好不要同一个明细年初到年尾都没有变化。 5、检查固定资产折旧计算的残值率、折旧年限和折旧额是否正确和符合规定,每一个固定资产的明细折旧是否出现累计折旧额大于固定资产原值,即个别固定资产净值出现负数。 6、检查各种税费明细账户的账面余额与实际申报数是否相符,如有不符,查明原因并进行处理,还要核对最后余额是事与1月份申报12月份的申报表是否相符,个别的明细科目有没有因为做记帐凭证时错入明细科目等。 7、检查财务报表是否勾稽相符,资产表是否平衡。 8、检查毛利率是否明显不合理,成本结转是否正确。 9、检查营业税金及附加与收入、流转税是否勾稽相符。 10、检查所得税的计算是否正确。 11、检查收入是否跟申报表相符。 12、利润要跟客户沟通,尽量调到达税局要求。 13、各费用入账与同期对比是否合理。 14、一般纳税人税负是否达到要求税负率。 16、工资计提是否每月发放完。 17、年终结账 要将所有损益科目结转到本年利润再结转到利润分配。
把管理费用转到本年利润,在累计折旧输入和固定资产一样的东西,具体金额多少,看你时间定的是多少,月末折旧做贷方,借方放入对应的
看你用的是什么版本的,如果是专业版,财务在账务处理、期末结账中,可以反结账,业务,在存货核算,业务期末结账中,反结账; 如果是商贸版,财务也是在账务处理中,而业务在处理、功能、业务期末结账中; 如果是旗舰版、或K3,需要在对应的模块中反结账的!
1、现金和存货不能出现负数,现金没有收入,何来支出?而存货出现负数的原因之一是未暂估入账; 2、银行单据至少在年终后要全部及时取回,未达账项应编制银行存款余额调节表调节相符; 3、往来款项宜进行对账,一些不再收取或支付的尾差应及时进行处理; 4、检查固定资产折旧计算的残值率、折旧年限和折旧额是否正确和符合规定; 5、采用权益法核算对子公司的投资时,应根据子公司本年度的净利润进行调整; 6、检查各应交税费明细账户的账面余额与实际数是否相符,如不符,应及时查明原因并进行处理; 7、检查资产负债表、利润表及现金流量表是否勾稽相符; 8、检查是否存在应确认而未确认的收入,老企业应兼顾考虑来年企业所得税率调整的影响; 9、检查毛利率是否明显不合理,成本结转是否正确; 10、检查主营业务税金及附加与收入、流转税等是否勾稽相符; 11、检查外币形态的现金、银行存款、债券投资以及以外币计价的往来款是否正确计算了汇兑损益;今年汇率变动较大,如外汇资产和负债很多,是否计算汇兑损益对利润的影响也较大; 12、检查所得税的计算是否正确,如存在应交,是否在本年度正确计 13、检查总账与现金、银行存款日记账、明细账是否相符,检查账表是否相符。
会计要做的工作是结账,结账的前后需要注意哪些事项和结账的具体流程呢? 结账,是在把一定时期内发生的全部经济业务登记入账的基础上,计算并记录本期发生额和期末余额。 《会计基础工作规范》规定的结账程序及方法是: (1)结账前,必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入账。 (2)结账时,应当结出每个账户的期末余额。需要结出当月发生额的,应当在摘要栏内注明"本月合计"字样,并在下面通栏划单红线。需要结出本年累计发生额的,应当在摘要栏内注明"本年累计"字样,并在下面通栏划单红线;12月末的"本年累计"就是全年累计发生额,全年累计发生额下应当通栏划双红线,年度终了结账时,所有总账账户都应当结出全年发生额和年末余额。 (3)年度终了,要把各账户的余额结转到下一会计年度,并在摘要栏注明"结转下年"字样;在下一会计年度新建有关会计账簿的第一余额栏内填写上年结转的余额,并在摘要栏注明"上年结转"字样。 结帐时怎样根据不同的账户记录分别采用不同的方法? (1)对于不需要按月结计本期发生额的账户,如各项应收款明细账和各项财产物资明细帐等,每次记帐以后,都要随时结出余额,每月最后一笔余额即为月末余额。也就是说,月末余额就是本月最后一笔经济业务记录的同一行内的余额。月末结账时,只需要在最后一笔经济业务记录之下划一单红线,不需要再结计一次余额。 (2)现金、银行存款日记账和需要按月结计发生额的收入、费用等明细账,每月结账时,要在最后一笔经济业务记录下面划一单红线,结出本月发生额和余额,在摘要栏内注明"本月合计"字样,在下面再划一条单红线。 (3)需要结计本年累计发生额的某些明细账户,如产品销售收入、成本明细账等,每月结账时,应在"本月合计"行下结计自年初起至本月末止的累计发生额,登记在月份发生额下面,在摘要栏内注明"本年累计"字样,并在下面再划一单红线。12月末的"本年累计"就是全年累计发生额,并在全年累计发生额下划双红线。 (4)总账账户平时只需结计月末余额。年终结账时,为了反映全年各项资产、负债及所有者权益增减变动的全貌,便于核对账目,要将所有总账账户结计全年发生额和年末余额,在摘要栏内注明"本年合计"字样,并在合计数下划一双红线。采用棋盘式总张账和科目汇总表代替总账的单位,年终结账,应当汇编一张全年合计的科目汇总表和棋盘式总账。 (5)需要结计本月发生额的某些账户,如果本月只发生一笔经济业务,由于这笔记录的金额就是本月发生额,结账时,只要在此行记录下划一单红线,表示与下月的发生额分开就可以了,不需另结出"本月合计"数。 结账时如何划线? 结账划线的目的,是为了突出本月合计数及月末余额,表示本会计期的会计记录已经截止或结束,并将本期与下期的记录明显分开。根据《会计基础工作规范》规定,月结划单线,年结划双线。划线时,应划红线;划线应划通栏线,不应只在本帐页中的金额部分划线。 结账时对于账户余额怎样填写? 一般说来,每月结账时,应将帐户的月末余额写在本月最后一笔经济业务记录的同一行内。但在现金日记账、银行存款日记账和其他需要按月结计发生额的账户,如各种成本、费用、收入的明细账等,每月结账时,还应将月末余额与本月发生额写在同一行内,在摘要栏注明"本月合计"字样。这样做,账户记录中的月初余额加减本期发生额等于月末余额,便于账户记录的稽核。需要结计本年累计发生额的某些明细账户,每月结账时,"本月合计"行已有余额的,"本年累计"行就不必再写余额了。 结账时能否用红字? 账簿记录中使用的红字,具有特定的涵义,它表示蓝字金额的减少或负数余额。因此,结帐时,如果出现负数余额,可以用红字在余额栏登记,但如果余额栏前印有余额的方向(如借或贷),则应用蓝黑墨水书写,而不得使用红色墨水。 怎样把有余额的账户余额结转至下年? 对于怎样把有余额的账户余额结转下年,实际工作中有以下两种不规范的方法: (1)将本账户年末余额,以相反的方向记人最后一笔账下的发生额内,例如某账户年末为借方余额,在结帐时,将此项余额填列在贷方发生额栏内(余额如为贷方,则作相反记录),在摘要栏填明"结转下年"字样,在"借或贷"栏内填"平"字并在余额栏的"元"位上填列符号,表示帐目已经结平。 (2)在"本年累计"发生额的次行,将年初余额按其同方向记入发生额栏内,并在摘要栏内填明"上年结转"字样;在次行登记年末余额,如为借方余额,填人贷方发生额栏内,反之记人借方,并在摘要栏填明"结转下年"字样。同时,在该行的下端加计借、贷各方的总计数,并在该行摘要栏内填列"总计"两字,在"借或贷"栏内填"平"字,在余额栏的"元"位上填列"0"符号,以示账目已结平。 正确的方法应该是:年度终了结账时,有余额的帐户的余额,直接记入新账余额栏内即可,不需要编制记帐凭证,也不必将余额再记入本年账户的借方或贷方(收方或付方),使本年有余额的账户的余额变为零。因为,既然年末是有余额的账户,余额就应当如实地在账户中加以反映,这样更显得清晰、明了。否则,就混淆了有余额的账户和无余额的账户的区别。 对于新的会计年度建账问题,一般说来,总账、日记账和多数明细账应每年更换一次。但有些财产物资明细账和债权债务明细账,由于材料品种、规格和往来单位较多,更换新账,重抄一遍工作量较大,因此,可以跨年度使用,不必每年更换一次。各种备查簿也可以连续使用。 以上是我对于这个问题的解答,希望能够帮到大家。
结账,指按照规定,定期把一定期间内所发生的经济业务登记入账,并将本期发生额和余额结计清楚,以便进一步根据账簿记录编制会计报表。 在结账前,必须将本期内发生的全部经济业务记录在账簿中,既不能提前,也不能将本期经济业务延至下期。 结账时,按照权责发生制原则调整和结转有关账项。比如本期已发生且符合收入确认条件,但尚未收到款项而未入账的产品销售收入或者劳务收入,调整方法是将确认为本期的收入记入“主营业务收入”账户的贷方,将尚未收到的款项记入“应收账款”账户的借方;本期发生因款项尚未支付因而未登记入账的费用,如应计设备维修费、应计借款利息等,调整方法是将确认为本期费用计入“制造费用”、“管理费用”、"财务费用"等账户的借方,同时,将尚未支付但以后支付的款项记入“预提费用”账户的贷方;除此之外,还有计提固定资产、计提坏账准备等其他一些账项。 计算、登记本期发生额和期末余额。在本期全部经济业务登记入账的基础上,应当结算现金日记账、银行存款日记账、总分类帐和明细分类账各账户的本期发生额和期末余额,并结转下期。 结账工作通常是为了总结一定期间的企业运营状况,因此,月、季、年度结束,应当结出每个账户的期末余额,需要结出本期发生额的,应当在摘要栏注明“本月合计”、“本季合计”或“本年合计”字样。年终结账时,为求得各账户借贷方平衡,应将各账户上年结转的借方(或贷方)金额,按照原来相同的方向,填列在全年发生额合计数下一行的借方(或贷方)栏内,并在摘要栏内注明“上年结转”字样,同时将本年余额按相反方向填列在全年发生额合计下一行(借方余额应填列贷方栏),并在摘要栏内注明“结转下年”字样。然后分别借方和贷方加总填列在一行,并在摘要栏内注明“本年合计”字样,在下一年度新建有关会计账簿的第一行金额栏内填写上年结转的余额,并在摘要栏内注明“上年结转”字样。 以上就是本文全部内容,希望可以帮助到你
每月月底都需要进行结账处理,计算机结账不仅要结转各账户的本期发生额和期末余额,还要进行一系列电算化处理,检查会计凭证是否全部登记入账并审核签章、试算平衡、辅助账处理等。与手工结账相比,电算化结账工作更加规范,结账全部是由计算机自动完成。电算化结账工作需注意以下事项: (1)专人负责。由于某月结完账后将不能再输入和修改该月的凭证,所以使用会计软件时,结账工作应由专人负责管理,以防止其他人员的误操作。 (2)结账前应检查该月的所有凭证是否均已记账、结账日期是否正确、其他相关模块的数据是否传递完毕,以及其他结账条件是否完备。若结账条件不能满足,则应退出结账模块,检查当月输入的会计凭证是否全部登记入账。只有在本期输入的会计凭证全部登记入账后才允许结账。 (3)结账必须逐月进行,上月未结账不允许结本月的账。若结账成功,则应做月结标志,之后不能再输入该月的凭证和记该月的账;若结账不成功,则恢复到结账前的状态,同时给出提示信息,要求用户做相应的调整。 (4)年底结账时,系统自动产生下年度的空白数据文件(即数据结构文件,包括凭证临时文件、凭证库文件、科目余额发生额文件),并结转年度余额,同时自动对“固定资产”等会计文件做跨年度连续使用的处理。 (5)跨年度时因年终会计工作的需要,会计软件允许在上年度未结账的情况下输入本年度1月份的凭证。企业可以根据具体情况,将结账环境设置为“在上年未结账的情况下不允许输入本月的凭证”。
电算化结账工作需注意以下事项: (1)专人负责。由于某月结完账后将不能再输入和修改该月的凭证,所以使用会计软件时,结账工作应由专人负责管理,以防止其他人员的误操作。 (2)结账前应检查该月的所有凭证是否均已记账、结账日期是否正确、其他相关模块的数据是否传递完毕,以及其他结账条件是否完备。若结账条件不能满足,则应退出结账模块,检查当月输入的会计凭证是否全部登记入账。只有在本期输入的会计凭证全部登记入账后才允许结账。 (3)结账必须逐月进行,上月未结账不允许结本月的账。若结账成功,则应做月结标志,之后不能再输入该月的凭证和记该月的账;若结账不成功,则恢复到结账前的状态,同时给出提示信息,要求用户做相应的调整。 (4)年底结账时,系统自动产生下年度的空白数据文件(即数据结构文件,包括凭证临时文件、凭证库文件、科目余额发生额文件),并结转年度余额,同时自动对“固定资产”等会计文件做跨年度连续使用的处理。 (5)跨年度时因年终会计工作的需要,会计软件允许在上年度未结账的情况下输入本年度1月份的凭证。企业可以根据具体情况,将结账环境设置为“在上年未结账的情况下不允许输入本月的凭证”。 以上是小编整理的关于电算化结账工作的注意事项,希望对大家有帮助。
1、现金不能出现负数,现金没有收入,何来支出?而有的公司外帐现金余额帐上出现大金额库存,而实际出纳保险柜现金极少,若会计事务所工作人员审计盘点的话,根本无法倒轧。出现的大金额库存原因之一是平时提现有入帐,而公司平时的开支未取得发票没有在帐上列支,长此以往帐上的现金就多起来了。为此,平时要在源头上控制,另外年终确实无法减少帐面现金,可适当以股东以外人员(最好是股东亲戚类)借款形式减少库存现金。 2、核对所有银行存款日记帐与银行对帐单上金额是否相符,若银行单据少了,在年终后要全部及时补回入帐。个别长期不用的银行帐户,建议销户处理,因目前很多账户如达不到规定存款金额,银行要收取账户管理费。 3、企业财务人员应对本年度的应收、应付往来账项余额与供应商或客户核对清楚,尤其是长年往来交易额比较大的账项,年底结账前科目发生额及余额应重点关注。同时财务人员还应关注关联方往来,通常大部分财务人员都重视非关联方的业务往来,往来款项宜进行对账,一些不再收取或支付的尾差应及时进行处理。 4、检查存货明细科目是否有负数,造成负数的原因常有: a 、存货料到单未到时,没有进行暂估入账处理;b、平时开领料单时未参照科目余额明细,自己或叫仓库乱填领料单;另外对于长期挂帐有库存而无实物的难以消耗的存货建议可适当用合理价格做不开票收入消化处理。 5、检查固定资产折旧计算的残值率、折旧年限和折旧额是否正确和符合规定,对于未设固定资产卡片帐的,应于明年初建帐补充。 6、采用权益法核算对子公司的投资时,应根据子公司本年度的净利润进行调整; 7、对于垫资注册的企业,年底应将其他应收款转消,不转消给别人有抽逃资金嫌疑工商年检有可能通不过。 8、检查待摊费用、长期待摊费用是否按受益期间正确摊销。 9、检查各应交税费明细账户的账面余额与实际数是否相符, 特别注意有做免抵退的企业,免抵退汇总表有“免抵税额”发生额未交城建税和教育费附加情况, 如不符,应及时查明原因并进行处理; 10、检查预收账款是否有已出货未转销情况,如长年挂预收账款容易引起税局的注意。 11、检查应付职工薪酬余额是否有多计提、少计提出现借方余额等现象。 12、检查其他应付款 -xx 股东借款余额,如公司长年亏损,而股东借款逐年增加,给税务人员一看的感觉是,公司在亏损,老板在赚钱的感觉,有帐外经营未入账的嫌疑。 13、检查实收资本明细,是否存在公司有股权转让,而实收资本的明细账未调整,对于实收资本未明细帐的企业,应于次年建帐时增加明细帐。 14、检查本年利润年终是否结转到了利润分配科目,同时检查利润表中的“净利润”本年累计数是否等于“利润分配”科目年末数减年初数,因为除了调整了以前年度损益及有年中有利润分配的情况下一般是相等的。 15、检查其它资产负债表、利润表及现金流量表是否勾稽相符; 16、检查是否存在应确认而未确认的收入、检查毛利率是否明显不合理,成本结转是否正确; 17、检查主营业务税金及附加与收入、流转税等是否勾稽相符; 18、检查外币形态的现金、银行存款、债券投资以及以外币计价的往来款是否正确计算了汇兑损益; 19、检查所得税的计算是否正确,如存在应交,是否在本年度正确计提。 20、检查总账与现金、银行存款日记账、明细账是否相符,检查账表是否相符。 21、采用软件记帐的企业,帐本、凭证是否全部打印装订、是否备份好了帐套。 22、年终聘请的审计、税审机构不能只比较价格而忽视专业服务质量,有些事务所年初过于忙,派一些实务经验不足的小妹妹取帐或忽悠人,过于草率了事,给企业留下隐患,未负起最基本的提醒义务。建议聘请专业、负责任的专业机构、人士进行审计以确保质量。 23、年底结账前对大额凭证和异常的账务应引起注意 财务人员在年底结账前应对前期已处理的大额费用,异常的账务应进相应复核,检查前期账务处理是否存在有遗漏或处理不当,同时也应关注小额处理不当凭证的汇总数是否对计算应纳税所得额产生重大影响等。 24、预提、待摊会计处理要当心 新企业所得税法扣除中首要的规定是权责发生制,所以,对企业预提费用和待摊费用也应当是按权责发生制来扣除。对于待摊费用直接按规定摊销入成本费用的,所得税中可以扣除,但预提费用,则要注意符合确定性原则,按权责发生制确认的预提费用是可以扣除的。 年底结账前应对所得预提、待摊费用项目进行清理,防止公司已发生的成本费用遗漏,防止造成跨年度费用入账的情况,一般来说应尽量避免大额成本费用跨年度入账,依税法规定纳税人发生的费用应配比或应分配入当期申报扣除。纳税人某一纳税年度应申报的可扣除费用不得提前或滞后申报扣除。也就是说成本费用只能在所属年度扣除,不能提前或结转到以后年度扣除。因此提请财务部门在年底结前应上述会计科目应引起注意。 25、结账前所得税扣除项目应注意 ①、职工福利费税前扣除问题 企业职工福利费,按计税工资总额的14%计算扣除,未实际使用的部分,应累计计入职工福利费余额。 ①、职工教育经费 计提基数为工资薪金总额,扣除比例2.5%,可以将超过部分准予在以后纳税年度结转 ②、业务招待费 业务招待费采用按实际发生额60%,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰的扣除; ③、广告费和业务宣传费 将广告费和业务宣传费合并,将扣除标准统一为当年销售(营业)收入的15%,并可以向以后年度无限期结转扣除; ④、公益捐赠 将扣除标准计提基数统一为年度会计利润总额、扣除比例统一为12%。 26、别忘技术开发费用项目加计扣除的申请 企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,按照研究开发费用的50%加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的150%摊销。 27、企业在编制年度财务会计报告前,应当按照下列规定,全面清查资产、核实债务。 ①、结算款项,包括应收款项、应付款项、应交税金等是否存在,与债务、债权单位的相应债务、债权金额是否一致; ②、原材料、在产品、自制半成品、库存商品等各项存货的实存数量与账面数量是否一致,是否有报废损失和积压物资等; ③、各项投资是否存在,投资收益是否按照国家统一的会计制度规定进行确认和计量; ④、房屋建筑物、机器设备、运输工具等各项固定资产的实存数量与账面数量是否一致; ⑤、在建工程的实际发生额与账面记录是否一致。
《关于企业关联方利息支出税前扣除标准有关税收政策问题的通知》(财税[2008]121号)规定关联方债权性投资与其权益性投资比例为2:1,在2:1之内的关联方借款实际支付的利息,只要没有超过同期银行贷款利息的可以据实列支,但如果超过2:1比例之外如无其它证据证明相关交易是符合独立交易性原则的,其超过部分不得在发生生当期和以后各期扣除。 同时这里要提醒注意的是: ⑴、所谓债权性投资:是指企业直接或者间接从关联方获得的,需要偿还本金和支付利息或者需以其它具有支付利息性质的方式予以补偿的融资。 其中企业间接从关联方获得的债权性投资包括: ①关联方通过无关联第三方提供的债权性投资; ②无关联第三方提供的、由关联方担保且负有连带责任的债权性投资; ③其它间接从关联方获得的具有负债实质的债权性投资。 ⑵、《关于企业关联方利息支出税前扣除标准有关税收政策问题的通知》(财税[2008]121号)规定企业自关联方取得的不符合规定的利息收入应按照有关规定缴纳企业所得税。从这一点可以解读,只要是关联方公司之间产生了上述债权性投资,如果按独立交易性原则计算正常借款利息收入的,对债权方在申报缴纳所得税时税务机关有对利息收入作相应的纳税调增处理。
金蝶K3系统虽然提供了供应链的反结账功能,但有时需要删除掉暂估凭证,使用起来非常不方便。 其实,通过修改数据库也完全可以实现反结账功能,以反结至2010年3月为例简要说明: 1、登录SQL企业管理器,修改t_systemprofile表中 供应链系统(IC)的currentperiod为2(提前); 2、删除icbal和icinvbal两个表中3月份及以后的余额,SQL语句: delete icbal where fyear = 2010 and fperiod >= 3 delete icinvbal where fyear = 2010 and fperiod >= 3 3、登录K3主界面,进入存货核算模块进行结账,将供应链系统结账到3月份(此步骤是重算3月份期物料初余额),然后再根据需要做相应修改即可。 当然,以上办法可能并非最优方案,但经实测认为还是比较简单,而且数据安全性有保证。
电算化结账的注意事项有: (1)专人负责。由于某月结完账后将不能再输入和修改该月的凭证,所以使用会计软件时,结账工作应由专人负责管理,以防止其他人员的误操作。 (2)结账前应检查该月的所有凭证是否均已记账、结账日期是否正确、其他相关模块的数据是否传递完毕,以及其他结账条件是否完备。若结账条件不能满足,则应退出结账模块,检查当月输入的会计凭证是否全部登记入账。只有在本期输入的会计凭证全部登记入账后才允许结账。 (3)结账必须逐月进行,上月未结账不允许结本月的账。若结账成功,则应做月结标志,之后不能再输入该月的凭证和记该月的账;若结账不成功,则恢复到结账前的状态,同时给出提示信息,要求用户做相应的调整。 (4)年底结账时,系统自动产生下年度的空白数据文件(即数据结构文件,包括凭证临时文件、凭证库文件、科目余额发生额文件),并结转年度余额,同时自动对“固定资产”等会计文件做跨年度连续使用的处理。 (5)跨年度时因年终会计工作的需要,会计软件允许在上年度未结账的情况下输入本年度1月份的凭证。企业可以根据具体情况,将结账环境设置为“在上年未结账的情况下不允许输入本月的凭证”。
取消月末处理,就是反结账 要点是:取消哪个月,就用哪个月最后一天登陆到工资管理,并且只能逐月向上取消, 危险:取消上个月结账标志,本月数据全部丢失,取消再上个月,则上月数据全部丢失。
用帐套主管的身份登录进去之后点月末结账-》同时按住CTRL+SHIFT+F6(下面有红字的提示)输入主管密码然后点确定即可, 反记账-》点上面一行的总账菜单-》期末-》对账-》同时按CTRL+H 提示恢复记账前状态功能被激活(如果再按一下的话会提示恢复记账前状态功能被隐藏)然后在点击总账-》凭证-》恢复记账前状态-》选择最近的或者是月初的-》输入帐套主管密码即可。 反审核-》点审核凭证进去之后选中要取消审核的凭证然后点击取消即可(取消人必须是审核人) 修改凭证的话只要在填制凭证界面选出要修改的凭证然后直接修改即可
其他处理 应该是指的应付冲预付,应付冲应收,红字发票对冲什么的。 你点一下那一行的“否”字,好像会有一个明细给你的。 你再看看当月是不是作了什么特殊处理。
12月份结账过后,把账套进行备份,用admin进系统管理,点账套备份,备份之前先建个文件夹,备份好了就放在建立的那个文件夹里面。 然后进行年结:1:用账套主管的身份登录系统管理,年份选择今年的年度,登录进去后,点年度帐——建立年度账.建立成功后,把系统管理关了 2:用账套主管身份登录系统管理,年份选择下一年的年度(一定是下一年),登录进去后,点账套,结转年度数据,按照那个顺序来结转,你用了哪些模块就结转哪些,最后结转的是总账模块
取消月末处理,就是反结账 要点是:取消哪个月,就用哪个月最后一天登陆到工资管理,并且只能逐月向上取消, 危险:取消上个月结账标志,本月数据全部丢失,取消再上个月,则上月数据全部丢失。 多个工资类别的话,就要逐个类别取消一遍才可以。
存货核算模块 如果你没有用 就反启用掉。 不反启用 就先做正常单据记账----月末处理----生成凭证 ----结账
T3系统的要求是这样的,先是要业务系统月末结帐,之后是存货核算系统月末结帐,最后才是财务系统也就是总帐结帐。你的问题处理方法:先到系统管理里,用Admin登陆,之后在上面菜单里找到清除异常任务功能点一下,或者在网上找一个用友T3的清除异常任务小工具。清除完之后再登陆存货核算系统里进行期初记账(如果你真不需要存货核算,就把这个模块停用,要不以后每个月都要做一次结帐),再进行月末结帐,记住在做这二个工作时,一定不要有其他模块登陆,比如总帐。存货核算系统月末结帐完毕后,再到总帐里做月末结帐。OK了!
您好,这个是会自动保存的!
加载中...
提问