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投资封闭式基金到期收回时如何结算,是按面值还是按净值?封闭式基金是不是象股票那样每年分红?[收起]

2004-11-23 18:24:11 举报

同步

匿名

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        回答第一问:
    可以这样理解，封闭基金的到期日，就是她的强制最后开放日，因此，当日的净值就是她的结算价格（清算时的手续费较低，可忽略）。
    
    回答第二问:
    按照证券投资基金的契约规定，封闭基金的分配条件有三，都满足时，就必须每年分配至少一次，且分配的额度要超过其收益部分的90%。
    
    条件一是其收益是已经兑现了的收益；    
    条件二是其净值(不是市值)要超过面值，也就是要超过1。00元；
.....[展开]

        回答第一问:
    可以这样理解，封闭基金的到期日，就是她的强制最后开放日，因此，当日的净值就是她的结算价格（清算时的手续费较低，可忽略）。
    
    回答第二问:
    按照证券投资基金的契约规定，封闭基金的分配条件有三，都满足时，就必须每年分配至少一次，且分配的额度要超过其收益部分的90%。
    
    条件一是其收益是已经兑现了的收益；    
    条件二是其净值(不是市值)要超过面值，也就是要超过1。00元；
    条件三是要弥补上一年度的亏损。
  
    举例说明：
    某基金本年度末，净值为1。15元,已兑现的收益为0。10元/每份基金单位,扣除上年度亏损0。  04元,则本年度需分配的收益为(0。1-0。
  04)×90%=0。054元/每份基金单位
。
    若有分配，一般的分配日期是在基金年报公布后较短时间内实施，一般是在第二年的四月十日左右。[收起]

2004-11-25 20:30:29 0 评论

提交

全部答案

2004-11-23 20:57:02

96 评论

投资封闭式基金到期收回时如何结算,是按面值还是按净值?
封闭式基金到期后，将资产（股票、债券等）清盘，这时的现金资产还要...[展开]

投资封闭式基金到期收回时如何结算,是按面值还是按净值?
封闭式基金到期后，将资产（股票、债券等）清盘，这时的现金资产还要减去清算费用，剩下的就是持有人分得的。

封闭式基金是不是象股票那样每年分红?
分红要求和开放式一样，能分则分。[收起]

提交

2004-11-23 19:04:29

85 评论

既不按面值也不按净值，而是把资产出售后所得的现金分配。考虑减持对市场的影响，其最后分配额应该比净值稍低

提交

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