用友财务软件如何进行系统初始化啊?
进入总帐,点击系统初始化。
1、会计科目设置
a。增加科目
会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行,550201→差旅费)点增加,确认。
b。设辅助核算
点击相关科目,如1131应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“客户往来” →确认。
另2121应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“供应商往来” →确认。
c。指定科目
系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证
3、结算方式→...全部
进入总帐,点击系统初始化。
1、会计科目设置
a。增加科目
会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行,550201→差旅费)点增加,确认。
b。设辅助核算
点击相关科目,如1131应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“客户往来” →确认。
另2121应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“供应商往来” →确认。
c。指定科目
系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证
3、结算方式→点击增加→保存
如编码 1 名称 支票结算
101 现金支票
102 转帐支票
2 贷记凭证
4、客户/供应商分类→点击增加→保存
如编码 01 名称上海
02 浙江
或 01 华东
02 华南
5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存
6、录入期初余额
a。
若年初启用,则直接录入年初余额。
b。若年中启用,则需输入启用时的月初数(期初余额),并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。
c。有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额
输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出
自动保存。
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