关于报告?应收应付帐款,每月登帐
一、应收应付帐款,每月登帐后,通常会否报告老板,通知什么方式通知(具体表格之类的),
1、根据单位的实际情况来定。
2、如果每月应收应付往来款项发生的业务多,往来单位多的话,可以用表格加文字分析说明的方式,提供给老板,以便老板对单位债权债务的情况心中有数,对未收回的款项能采取有效措施,及时收回资金,减少资金占用,加速资金周转。
3、如果每月应收应付往来款项发生的业务少,往来单位不多的话,可以在年底财务情况分析中加以说明,不用每月提供给老板。
二、如何妨止登帐错误??????
1、记账时,看清记账凭证科目借方、贷方、金额后再记帐。 防止记错借贷方向,防止记错金额。
2、记帐时,每记完一...全部
一、应收应付帐款,每月登帐后,通常会否报告老板,通知什么方式通知(具体表格之类的),
1、根据单位的实际情况来定。
2、如果每月应收应付往来款项发生的业务多,往来单位多的话,可以用表格加文字分析说明的方式,提供给老板,以便老板对单位债权债务的情况心中有数,对未收回的款项能采取有效措施,及时收回资金,减少资金占用,加速资金周转。
3、如果每月应收应付往来款项发生的业务少,往来单位不多的话,可以在年底财务情况分析中加以说明,不用每月提供给老板。
二、如何妨止登帐错误??????
1、记账时,看清记账凭证科目借方、贷方、金额后再记帐。
防止记错借贷方向,防止记错金额。
2、记帐时,每记完一笔都要在记帐凭证上注明已登记过了符号(V),表示已经记账。在记账凭证上设有专门的栏目应注明记账的符号,以免发生重记或漏记。
问题补充:
应收,应付表格,通常是用什么表格,能具体不??
1、自己设置一个表格,没有固定的。
2、按应收、应付明细科目设置。如:
应收帐款明细表
明细项目 应收额 已收额 未收额 备注
XX客户 20000 5000 15000
AA客户 10000 10000
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。。。。。
。收起