一、把软件里的数据备份好,也就是要做账套的备份。二、先确定所购买的金蝶K3软件的加密形式,软加密还是硬加密。软加密呢就是有个加密文件存储在电脑上的。而硬加密就是俗称的加密狗,是插在K3服务器上的。确定好加密之后要做的就是保存好加密文件或加密狗。除了需要保存好购买软件时的加密函,还需要跟软件提供商申请更换计算机。金蝶的机构会向金蝶总部申请一个新的加密文件给你。重新注册到你的新计算机上后K3软件方可使用。做好以上两项工作后,你要在新的计算机上安装SQL数据库,和完善的系统环境。然后安装K3,导入加密,恢复账套。做完这三项工作软件就可以正常使用了。
删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证 作废凭证:在凭证编辑界面下――制单――作废/恢复――凭证将被打上作废标记整理凭证:在凭证编辑界面下――制单――整理凭证――选择月份――确定――是否删除选择――确定――选择是否整理凭证断号
方法很多,可以复制粘贴,也可以用两个..,也可以用两个//进行,但这两种有区别,一个是复制上一行摘要,一个是复制第一行摘要。
年结会把上一年期末结转到下一年的期初,暂估入库材料额,也会相应结转为期初材料入库单,等发票到了,再做相应的结算。
如果凭证没有打印,做凭证整理就可以了,所有的凭证自动重新排号。 如果已经打印了,但中间有几个空号,可以不用管它。系统有断号没有影响 如果怕有影响不好看,可以设置凭证号手动产生,自己做几个凭证添上就行。
我觉得你你只是把“恢复记账前状态”的功能显示出来而已,而没有进入到功能里面去进行操作。用友系统用“ctrl+H”只是把反记账的功能显示出来,而不是按了之后就完成了反记账。你要点击“恢复记账前状态”按钮,然后系统会弹出一个反记账界面,你可以选择恢复月初状态还是最后一次记账状态,如果你每个月只是记账一次的话两个选择都没有区别。选择点确定后系统就会提示反记账完成。这样才真正实现了反记账的功能。 如果你不是以上的情况的话,那就是数据库中凭证的状态没有改过来,这就涉及数据库的操作了,建议让你的软件提供商来帮你们改正。
一、购入时的分录对 二、摊销时: 1、当月要摊销 2、换新的会计准则5年也可以了。 一定是管理费用,不能用营业费用。 3、没有残值。
用友软件里面的冲销凭证,是指冲销已记账的凭证,你的凭证没有记账当然找不到啦,如果你是不想要这张凭证的话,直接把他删除了就行了,如果要直接找到这张凭证修改就OK了,删除凭证方法:在未记账的前提下点---填制凭证---找到目标凭证---点左上角的制单---作废/恢复---整理凭证--选择会计期间---确定---选择性要删除的凭证--确定
一.试试一下步骤1,打开填制凭证2,点击制单菜单下的调用常用凭证3,点击参照按钮(放大镜)4,在常用凭证界面对常用凭证进行删除操作.二.如果已经审核,结账,建议先反审核,反结账,反记账。再重新输入新的凭证三.找老会计,上级,或者软件中有学习中心,看演示操作。还是不会操作的找你们用友的服务商技术支持
在审核界面,选择已审核,进入,定位你要取消审核的凭证,然后选择取消就可以啦。一定要以审核人身份进入。
你权限不够,如果有权限的话反审核之后就可以删除了,如果你用这张凭证生成下游单据的话,需要把下游相关联的所有单据都删除之后才能删除该条凭证,你让你们公司的管理员给你增加一条删除凭证的权限,如果不可以的话,你让你们管理员登陆administrator账户,在后台删除吧,我主要负责金蝶EAS系统的供应链的,不知道你用的是K3还是EAS,但是大体都是一样的
如果是K3的话在财务会计里,第2项有个报表,选择你们公司相应的行业,明细功能那里会有你需要的报表,打开就可以做报表了。
先打开用友软件里面的财务报表,再打开文件在菜单里选择资产负债表,在编制按下有菜单下面有个追加,选择追加表页1按确定,弹出资产负债表再按表上边列菜单里有个"年"选择日期确定,再按列菜单上的数据弹出菜单,选择重新计算(表页不计算),即可自动生成报表。再在文件菜单上选择损溢表,其他操作跟上面一样
报表舍位平衡公式:在会计信息系统的报表子系统中,我们通常会看到"舍位平衡"概念。 意思是舍掉几位数后,重新达到数据之间的平衡关系。功能是对会计报表数据进行重新调整,使之达到最合理。 舍位平衡公式的表名:是为含有“舍位平衡公式”的表而命名的表名,它不能与当前表(要进行舍位平衡的源表同名),该表是要对某个报表(当前表)进行舍位平衡计算的中间表。
首先,备份然后,使用账套主管身份登录系统管理,账套,建立新年度账再次,使用账套主管身份登录系统管理,选取刚建立的新年度,年度账,结转上年数据,有结转顺序畅捷通系列是这样的
用友财务软件固定资产折旧凭证的删除。 可以直接在凭证查询中,找到折旧凭证,按工具栏上的删除按扭就可以。
单击会计科目对话框右边的“增加同级科目”按钮,系统出现科目定义对话框,在该对话框内,输入科目代码、名称,选择余额方向,选择辅助核算项目,选择帐簿格式。 在辅助核算项目选择中,有结算、商品、往来单位、外币、项目、部门、员工、现金流量(世纪八版以上版本)八个复选框。 如果是银行存款等科目,需要录入结算方式与结算号的,选择“结算”; 如果是原材料、产成品等需要核算数量的科目,选择“商品”(商品汇总表与明细表要体现出来必须选择该项); 如果是需要核算外币的科目,选择“外币”(外币金额明细帐要体现出来必须选择该项); 对于应收、应付等需要对往来单位进行核算的,选择“往来单位”(往来帐汇总表与明细表要体现出来必须选择该项); 需要对项目进行核算的,选择“项目”(项目汇总表与明细表要体现出来必须选择该项); 需要对部门进行核算的,选择“部门”( 部门汇总表与明细表要体现出来必须选择该项); 需要对员工进行核算的,选择“员工”( 员工汇总表与明细表要体现出来必须选择该项); 需要对现金流量进行核算的,选择“现金流量”(现金流量表要体现出来必须选择该项)。 这些辅助核算项目的具体内容在凭证录入时输入。 对于帐簿格式,系统默认的有几种,如总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、数量金额明细帐、外币金额明细帐等,这些格式不需要指定。只有多栏式明细帐,需要在科目定义中设置。对多栏帐的约定为:该科目下须设有多个明细科目,每一个明细科目作为多栏帐的某一栏(具体内容参看帐簿章节)。
在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:第一步、反结账1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl Shift F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账,2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,在期末对账界面,按下Ctrl H键,然后【凭证】菜单中会显示【恢复记账前状态】功能,再次按下Ctrl H键隐藏此菜单。3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:第一步、反结账1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl Shift F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示:第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,在期末对账界面,按下Ctrl H键,然后【凭证】菜单中会显示【恢复记账前状态】功能,再次按下Ctrl H键隐藏此菜单。如图所示:3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示:4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。2、修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。3、删除凭证:A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上的标志5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。B.再依次点击制单——整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮,如图所示:C.在弹出的“作废凭证表”界面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息:如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”。注意:关于凭证整理,需要理解如下几个问题:a、整理凭证的时候,当系统提示“是否整理凭证断号”,选择“是”的话,之后的凭证号为依次提前。作废凭证:12345整理凭证:1234b、选择“否”的话,会空出一个凭证号作废凭证:12345整理凭证:1345c、如果作废之后的凭证已经记账,则整理凭证的时候,会提示:因为,整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后,就不允许修改。这时,无论点击“是”,还是点击“否”,都不能把这张作废的凭证整理掉。需要取消凭证记账后,重新整理凭证。在输入记账凭证时,尽管账务系统提供了多种控制错误的措施,但错误凭证的出现是难免的,为此,系统必须能够提供对错误凭证修改的功能。目前,许多财务软件(如:用友、安易、三门)都提供了“反审核、反记...-在输入记账凭证时,尽管账务系统提供了多种控制错误的措施,但错误凭证的出现是难免的,为此,系统必须能够提供对错误凭证修改的功能。目前,许多财务软件(如:用友、安易、三门)都提供了“反审核、反记账、反结账”功能,这三项功能的使用为错误凭证的修改带来了诸多方便。下面,笔者以用友总账系统(账务系统)V8.11为例,对不同情况下错误凭证的不同修改方法逐个进行分析,以期对会计电算化工作有所帮助。错误凭证的“无痕迹”修改所谓“无痕迹”,即不留下任何曾经修改的线索和痕迹。在总账系统中,以下四种情况下的错误凭证可实现无痕迹修改。第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证对于已“审核”但未“记账”的错误记账凭证,不能直接在记账凭证上进行修改,而应首先由审核操作员在“总账系统”/“凭证”/“审核凭证”功能窗口中,进行“取消审核”(也称为“反审核”)操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统,在“填制凭证”功能中,调出该张错误凭证进行修改,修改完成后保存退出;最后由审核操作员再次进入总账系统,在“总账系统”/“凭证”/“审核凭证”功能窗口中,重新对该张已修改过的凭证进行“审核”操作。第三种是已记账但未结账的凭证对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,即取消“记账”、“审核”后直接修改。具体而言,首先在“总账系统”窗口中,单击“期末”/“对账”菜单项,打开“对账”操作窗口,此时按下快捷键“Ctrl+H”键,即可激活“恢复记账前状态”功能,然后退出“对账”窗口;单击“凭证”/“恢复记账前状态”菜单项(此功能平时不显示,待退出“总账系统”后将隐蔽而不显示出来),弹出“恢复记账前状态”操作窗口,在“恢复方式”中选择“月初状态”项,输入主管口令,然后单击“确定”按钮,系统将恢复为记账前状态;最后,按照上述第二种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行“审核凭证”和“记账”功能的操作。第四种是已结账的凭证对于这种情况,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,在“结账”向导一的选择月份窗口中,首先单击要取消结账的月份,然后按“Ctrl+Shift+F6”键,系统弹出“确认口令”窗口,让拥有结转权限的用户,在该窗口中输入口令,然后单击“确认”按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。最后按上述第三种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行“审核凭证”、“记账”和“结账”功能的操作。
管家婆财务软件开账之前没有录入期初商品 不要紧张,是还可以输入的, 不然增加新商品怎么办, 就是数量和成本价需要用进货单或者报溢单来处理而已。
1,已经使用的科目无法删除,而且也不建议删除或者修改,你要考虑到以后查账怎么查? 2,如果实在傲娇的不想用,就直接把这个账套舍弃掉,重新建新账套,想怎么建就怎么建,就这么任性!!!
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